УК НИМБУС, ЗАО

УК НИМБУС, ЗАО

Подтверждение информации о внедрении

Заказчик: ЗАО УК «НИМБУС»

Отрасль, сфера деятельности: Финансовый сектор >> Инвестиционные компании, фонды

Населенный пункт: Москва

Дата сдачи автоматизированной системы в эксплуатацию: 01.10.2013

Дата подписания подтверждения: 08.04.2014

Система принята в промышленную эксплуатацию: Да

Ответственное лицо: Тукачинская Инна Леонидовна, Начальник управления внутреннего учета отчетности

Внедрение проводилось партнером фирмы «1С»: 1С-РАРУС

Настоящим подтверждаем информацию о внедрении в нашей компании типового/типовых 
решения/решений «1С:Предприятие»: 1С:Бухгалтерия ПРОФ

Выполненные работы:

• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения;
• Продажа выбранных программных продуктов;
• Доставка программных продуктов в офис заказчика;
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика;
  
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета;
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика.

Автоматизированы следующие функции:

• Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей:
• Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность;
• Бухгалтерский учет;
• Банк и касса;
• Завершение периода;
• Нематериальные активы;
• Основные средства;
  
• Расчет зарплаты и кадровый учет;
• Расчеты с контрагентами;
• Регламентированная отчетность;
• Товарно-материальные ценности;
• Торговые операции;
  
• Налоговый учет.
  

Вариант работы: Файловый

Число автоматизированных рабочих мест: 5

Количество одновременно работающих пользователей: 
В «толстом» клиенте: 5
В «тонком» кдиенте: 0
В веб-клиенте: 0

Дополнительная информация по внедрению:

Автоматизация учета в ЗАО «Управляющая компания «НИМБУС» выполнена с помощью отраслевого решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2»(статус «1С:Совместимо») системы программ  «1С:Предприятие 8».

Причиной для внедрения системы учета стала необходимость автоматизировать учет деятельности паевых инвестиционных фондов.

Основными критериями при выборе системы были:

• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации:

• необходимость автоматизировать открытые и интервальные паевые инвестиционные фонды.

Конфигурация «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.

Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. 

Модель учета:
В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:
Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.
Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
Учет активов паевого инвестиционного фонда.
Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:

• денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.

Автоматизация основных процессов системы:

• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
• Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
• Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.
• Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс.
• Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.
• Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс. 

Аналитическая отчетность:
Отчет о заявках за день, Отчет о заявках за период, Реестр пайщиков, Отчет управляющего, Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда, Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, Отчет о проблемных заявках, Прочие аналитические отчеты.

Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, выполнена установка программного обеспечения и проведено обучение пользователей работе с программой.

Информационно-техническое сопровождение (ИТС): 

• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС (на первые 3/6 месяцев с начала эксплуатации 1С:Предприятия версии ПРОФ);
• Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя; 
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой «1С»;
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами «1С».

Публикуемая дополнительная информация об организации:
ЗАО «Управляющая компания «НИМБУС» – участник рынка коллективных инвестиций на рынке ценных бумаг.

Тукачинская Инна Леонидовна, Начальник управления внутреннего учета отчетности
Дата 08.04.2014