ИК Хорошее время, ЗАО

ИК Хорошее время, ЗАО

Подтверждение информации о внедрении

Заказчик: ЗАО ИК «Хорошее время»

Отрасль, сфера деятельности: Финансовый сектор >> Инвестиционные компании, фонды

Населенный пункт: Москва

Дата сдачи автоматизированной системы в эксплуатацию: 03.06.2014

Дата подписания подтверждения:03.06.2014

Система принята в промышленную эксплуатацию: Да

Ответственное лицо: Коньков Алексей, Системный администратор

Внедрение проводилось партнером фирмы «1С»: 1С-РАРУС

Настоящим подтверждаем информацию о внедрении в нашей компании типового/типовых 
решения/решений «1С:Предприятие»: 1С:Бухгалтерия ПРОФ

Выполненные работы:

• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения;
• Продажа выбранных программных продуктов;
• Доставка программных продуктов в офис заказчика;
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика;
  
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета;
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика.

Автоматизированы следующие функции:

• Различная отраслевая специфика;
• Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей:
• Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность;
• Бухгалтерский учет;
• Банк и касса;
• Основные средства;
  
• Расчеты с контрагентами;
• Другое;
  
• Формирование отраслевой отчетности.

Вариант работы: Файловый

Число автоматизированных рабочих мест: 1
Среднее число подключений к базе: 1

Дополнительная информация по внедрению:

Автоматизация учета в ЗАО «Инвестиционная компания »Хорошее время« выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» (статус «1С:Совместимо«) системы программ «1С:Предприятие 8».

Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:

• оптимальное быстродействие системы;
• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.

Решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.
Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.

Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:

• «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
• Отчет «Прибыли и убытки».
• Отчет «Остатки ЦБ».
• Отчет «Движение по счету».
• Отчет «Журнал учета векселей».
• Отчет «Журнал операций с векселями»
• Стандартные бухгалтерские отчеты.
• Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.

Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию возможностей конфигурации, выполнили установку программы и провели обучение пользователя работе в системе учета.

Информационно-техническое сопровождение (ИТС):

• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС (на первые 3/6 месяцев с начала эксплуатации 1С:Предприятия версии ПРОФ);
• Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя;
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой «1С»;
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами «1С».

Коньков Андрей, Системный администратор
Дата 03.06.2014