Автоматизация учета ценных бумаг на базе программного продукта «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8». ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр»
Автоматизация учета ценных бумаг в ЗАО «Управляющая компания Менеджмент-Центр» выполнена с помощью программного продукта «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» системы программ «1С:Предприятие 8».
В конфигурации реализованы следующие возможности:
- Учет нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной конфигурации;
- Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02;
- Настройка учетной политики для каждой организации:
- Вида учета по ЦБ, метода списания себестоимости в бухгалтерском учете, метода списания себестоимости в налоговом учете, счета расчетов по биржевым сделкам, счета расчетов по внебиржевым сделкам, счета учета дополнительных затрат при покупке ЦБ, счета учета дополнительных затрат при продаже ЦБ флага «Включать затраты в переоценку», флага «Производится дооценка НКД», счета дооценки НКД, детализации ЦБ по срочности и по обращению, дооценки ЦБ до минимальных/максимальных цен при продаже/покупке, флага «Начислять дисконт/процент по собственным векселям через счет 97», периода начисления процентов по депозитам в бухгалтерском учете (ежемесячно, ежеквартально), периода начисления процентов по депозитам в налоговом учете (ежемесячно, ежеквартально)
- Учет акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
- Учет выданных и полученных кредитов и займов.
- Загрузка котировок и сделок из файлов формата txt (csv), dbf, xls, xml.
Функциональные возможности:
Передача/возврат имущества (через счет 79), покупка/продажа, РЕПО с акциями и облигациями, погашение НКД/облигаций/векселей, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление/погашение % по депозиту, переоценка ЦБ, начисление %/дисконта по векселям, дооценка НКД, конвертация ЦБ, начисление комиссий, ввод остатков, получение/выдача кредитов и займов, начисление процентов по кредитам и займам, погашение кредитов и займов, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи
Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании
Специалистами «1С-Рарус» произведена установка программного продукта, оказаны консультационные услуги.
Передача/возврат имущества (через счет 79), покупка/продажа, РЕПО с акциями и облигациями, погашение НКД/облигаций/векселей, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление/погашение % по депозиту, переоценка ЦБ, начисление %/дисконта по векселям, дооценка НКД, конвертация ЦБ, начисление комиссий, ввод остатков, получение/выдача кредитов и займов, начисление процентов по кредитам и займам, погашение кредитов и займов, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи
Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании
- Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
- Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
- Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
- Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
- Выписка по счету ДУ;
- Бухгалтерский баланс ДУ;
- Регистр РЕПО;
- Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
- Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
- Регламентированные отчеты (в т.ч. Баланс с учетом финансовых вложений).
Специалистами «1С-Рарус» произведена установка программного продукта, оказаны консультационные услуги.
