1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8 (программная защита)

Программный продукт «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:

• профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление дилерской, брокерской деятельности или деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
• иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным;
• иных организаций, осуществляющих учет полученных (выданных) кредитов и займов.

Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной, управляющей или любой другой компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.

Наша система внедрена более чем в 180 организациях России.

«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» обладает следующими функциональными возможностями

Бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.

Налоговый учет ценных бумаг нескольких организаций (в т.ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.

Настройка учетной политики для каждой организации:

• Способа определения финансового результата (на счете 90 или 91);
• Выбор методов списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете;
• Выбор счетов расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счетов учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД;
• Детализация ценных бумаг по намерениям, срочности и обращению;
• Выбор варианта отражения РЕПО в бухгалтерском учете как займа или купли-продажи, варианта начисления дисконта/процента по собственным векселям, периодичности начисления процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете.

Отражение в учете различных видов финансовых инструментов:

• акций;
• долговых ценных бумаг:
  • облигаций (государственных, корпоративных, в т.ч. купонных, амортизируемых);
  • простых и переводных векселей (в т.ч. собственных, третьих лиц, финансовых товарных, дисконтных, процентных);
• депозитов (в т.ч. валютных);
• паев;
• депозитарных расписок.

Учет операций с ценными бумагами на биржах/вне биржи:

• Покупка (приобретение, получение)/продажа (реализация, выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг:
  • сделки РЕПО с акциями и облигациями;
  • маржинальные сделки;
  • сделки мены;
  • передача/возврат имущества;
  • ввод остатков.

Учет корпоративных действий:

• Погашение НКД/облигаций/векселей;
• Конвертация ЦБ;
• Дробление ЦБ;
• Консолидация ЦБ;
• Начисление ЦБ;
• Начисление дивидендов.

Учет выданных и полученных кредитов и займов:

• Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
• Начисление процентов по кредитам и займам.

Учет регламентированных операций:

• Переоценка ЦБ, дооценка НКД;
• Начисление/погашение процентов по депозиту, начисление процента/дисконта по векселям;
• Начисление процентов по РЕПО;
• Начисление комиссий;
• Переоценка валютных активов;
• Начисление вариационной маржи.

Загрузка ценных бумаг из НРД.

Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов Московской биржи, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Учет движений (формирование проводок) в программе осуществляется по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского и налогового учета с соблюдением принципа двойной записи.

Формирование отчетности с учетом Указания Банка России от 15.01.2015 N 3533-У:

• по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах»;
• по форме 0420410 «Показатели бухгалтерского баланса»;
• по форме 0420411 «Показатели отчета о финансовых результатах»;
• по форме 0420412 «Сведения о наиболее крупных дебиторах и кредиторах профессионального участника»;
• по форме 0420415 «Отчет по ценным бумагам».

Дополнительные отчеты:

• Расчет размера собственных средств профессионального участника РЦБ;
• Бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
• Проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
• Выписка по счету;
• Бухгалтерский баланс ДУ;
• Регистр учета доходов от реализации ЦБ;
• Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
• Регистр РЕПО;
• Регистр доходов и расходов по открытым позициям;
• Регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
• Отчет о финансовом результате;
• Отчет по остаткам ценных бумаг;
• Открытие и закрытие коротких позиций по партиям;
• Оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам
• График погашения облигаций;
• Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.

Преимущества программы

• Программа создана с учетом последних разработок фирмы 1С на механизме управляемых форм.
• Учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе.
• Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц.
• Более пятнадцати дополнительных отчетов для анализа операций с ценными бумагами.
• Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Бесплатные часы

В поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы, первоначальной настройки или обучения по программе «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3». При покупке только дополнительных лицензий «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» бесплатные часы не применяются.

Технологическая поддержка

В течение 3 месяцев после приобретения и регистрации программы зарегистрированным пользователям предоставляются бесплатные обновления (регистрация на сервере обновлений http://update.rarus.ru).

По истечении 3 месяцев оформляется платная подписка на обновления.

В течение 1 месяца после приобретения и регистрации программы зарегистрированным пользователям предоставляется бесплатная поддержка.

В поддержку входят:

• консультации по телефону в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов;
• консультации по электронной почте invest@rarus.ru.

По истечении 1 месяца оформляется платная поддержка.

Внимание! Типовое решение «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» является дополнением к «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» редакции 3.0.

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8 (программная защита)» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).