1С-Рарус:Учет ценных бумаг

Артикул: 2880000005629

120 000 руб.

Купить в 1 клик

По запросу

Арендовать

Бесплатно

Заказать демо-доступ Демо-доступ

Назначение продукта
Описание
Поддержка
Публикации и статьи
Лицензирование
Релизы
Презентации
Внедрения
Отзывы
Новости
Партнёр в регионе

Программный продукт «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:

Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, для ведения учета по клиентам — учредителям доверительного управления, не являющимся некредитными финансовыми организациями.
Иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным.

Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1C‑Рарус:Учет ценных бумаг» прекрасно адаптируется под потребности компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.

Наша система внедрена более чем в 200 организациях России.

Внимание! Для использования программного продукта «1C‑Рарус:Учет ценных бумаг» необходимо наличие «1С:Бухгалтерия 8» версии ПРОФ редакции 3.0, а также действующего договора 1С:ИТС.

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» является ООО «Рарус-Софт» (ИНН 7725118524).

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Перейти к списку лицензий для этого продукта »

Описание функционала

«1C-Рарус:Учет ценных бумаг» обладает следующими функциональными возможностями:

Бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.

Налоговый учет ценных бумаг нескольких организаций (в т. ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.

Настройка учетной политики для каждой организации:

Способа определения финансового результата (на счете 90 или 91).
Выбор методов списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете.
Выбор счетов расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счетов учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД.
Детализация ценных бумаг по намерениям, срочности и обращению.
Выбор варианта отражения РЕПО в бухгалтерском учете как займа или купли-продажи, варианта начисления дисконта/процента по собственным векселям, периодичности начисления процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете.

Отражение в учете различных видов финансовых инструментов:

акций;
долговых ценных бумаг:
- облигаций (государственных, корпоративных, в т. ч. купонных, амортизируемых);
- простых и переводных векселей (в т. ч. собственных, третьих лиц, финансовых товарных, дисконтных, процентных);
депозитов (в т. ч. валютных);
паев;
депозитарных расписок.

Учет операций с ценными бумагами на биржах/вне биржи:

покупка (приобретение, получение)/продажа (реализация, выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг:
- сделки РЕПО с акциями и облигациями;
- маржинальные сделки;
- сделки мены;
- передача/возврат имущества;
- ввод остатков.

Учет корпоративных действий:

погашение НКД/облигаций/векселей;
конвертация ЦБ;
дробление ЦБ;
консолидация ЦБ;
начисление ЦБ;
начисление дивидендов.

Учет выданных и полученных кредитов и займов:

получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
начисление процентов по кредитам и займам.

Учет регламентированных операций:

переоценка ЦБ, дооценка НКД;
начисление/погашение процентов по депозиту, начисление процента/дисконта по векселям;
начисление процентов по РЕПО;
начисление комиссий;
переоценка валютных активов;
начисление вариационной маржи.

Использование механизма API NSD для загрузки ценных бумаг из НРД (при наличии договора с НРД).

Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов Московской биржи, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Учет движений (формирование проводок) в программе осуществляется по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского и налогового учета с соблюдением принципа двойной записи.

Отчеты:

бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
выписка по счету;
бухгалтерский баланс ДУ;
регистр учета доходов от реализации ЦБ;
регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
регистр РЕПО;
регистр доходов и расходов по открытым позициям;
регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
отчет о финансовом результате;
отчет по остаткам ценных бумаг;
открытие и закрытие коротких позиций по партиям;
оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам;
график погашения облигаций;
расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.

Преимущества программы

Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм.
Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО.
Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами.
Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус:Бэк-офис».
Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.

Для получения услуг по техподдержке клиент также должен иметь действующий договор 1С:ИТС.

Поддержка

Техподдержка по программам для рынка ценных бумаг

Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

Показать полную статью
Регламент работы линии консультаций по линейке отраслевых решений для некредитных финансовых организаций

Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

Показать полную статью
Лицензии на технологическую поддержку «1С-Рарус:Учет ценных бумаг»

Показать полную статью

Публикации и статьи

2 апреля 2021

Как НФО работать удаленно

Все публикации и статьи в отрасли «Ценные бумаги»

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с «1С:Бухгалтерией 8 ПРОФ редакции 3.0» и платформой «1С:Предприятие 8».

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество пользователей.

Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер.

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место	30 000 руб.
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест	130 000 руб.
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест	220 000 руб.