1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8 (программная защита)

Программный продукт «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:

• Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, для ведения учета по клиентам — учредителям доверительного управления, не являющимся некредитными финансовыми организациями.
• Иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным.
• Иных организаций, осуществляющих учет полученных (выданных) кредитов и займов.

Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной, управляющей или любой другой компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.

Наша система внедрена более чем в 200 организациях России.

«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» обладает следующими функциональными возможностями

Бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.

Налоговый учет ценных бумаг нескольких организаций (в т. ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.

Настройка учетной политики для каждой организации:

• Способа определения финансового результата (на счете 90 или 91).
• Выбор методов списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете.
• Выбор счетов расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счетов учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД.
• Детализация ценных бумаг по намерениям, срочности и обращению.
• Выбор варианта отражения РЕПО в бухгалтерском учете как займа или купли-продажи, варианта начисления дисконта/процента по собственным векселям, периодичности начисления процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете.

Отражение в учете различных видов финансовых инструментов:

• акций;
• долговых ценных бумаг:
  • облигаций (государственных, корпоративных, в т. ч. купонных, амортизируемых);
  • простых и переводных векселей (в т. ч. собственных, третьих лиц, финансовых товарных, дисконтных, процентных);
• депозитов (в т. ч. валютных);
• паев;
• депозитарных расписок.

Учет операций с ценными бумагами на биржах/вне биржи:

• Покупка (приобретение, получение)/продажа (реализация, выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг:
  • сделки РЕПО с акциями и облигациями;
  • маржинальные сделки;
  • сделки мены;
  • передача/возврат имущества;
  • ввод остатков.

Учет корпоративных действий:

• погашение НКД/облигаций/векселей;
• конвертация ЦБ;
• дробление ЦБ;
• консолидация ЦБ;
• начисление ЦБ;
• начисление дивидендов.

Учет выданных и полученных кредитов и займов:

• Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов.
• Начисление процентов по кредитам и займам.

Учет регламентированных операций:

• Переоценка ЦБ, дооценка НКД.
• Начисление/погашение процентов по депозиту, начисление процента/дисконта по векселям.
• Начисление процентов по РЕПО.
• Начисление комиссий.
• Переоценка валютных активов.
• Начисление вариационной маржи.

Использование механизма API NSD для загрузки ценных бумаг из НРД (при наличии договора с НРД).

Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов Московской биржи, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Учет движений (формирование проводок) в программе осуществляется по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского и налогового учета с соблюдением принципа двойной записи.

Отчеты:

• Бухгалтерская справка переоценки ЦБ.
• Проверка сделок на соответствие рыночным ценам.
• Выписка по счету.
• Бухгалтерский баланс ДУ.
• Регистр учета доходов от реализации ЦБ.
• Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД.
• Регистр РЕПО.
• Регистр доходов и расходов по открытым позициям.
• Регистр доходов и расходов по торговому портфелю.
• Отчет о финансовом результате.
• Отчет по остаткам ценных бумаг.
• Открытие и закрытие коротких позиций по партиям.
• Оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам
• График погашения облигаций.
• Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.

Преимущества программы

• Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм.
• Учет собственной деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе.
• Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО.
• Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами.
• Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Бесплатные часы

В поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы, первоначальной настройки или обучения по программе «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» .

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3». При покупке только дополнительных лицензий «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» бесплатные часы не применяются.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.

Внимание! Типовое решение «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» является дополнением к «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» редакции 3.0.

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8 (программная защита)» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).