Описание функционала
«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» обладает следующими функциональными возможностями
Бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.
Налоговый учет ценных бумаг нескольких организаций (в т. ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
Настройка учетной политики для каждой организации:
- Способа определения финансового результата (на счете 90 или 91).
- Выбор методов списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете.
- Выбор счетов расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счетов учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД.
- Детализация ценных бумаг по намерениям, срочности и обращению.
- Выбор варианта отражения РЕПО в бухгалтерском учете как займа или купли-продажи, варианта начисления дисконта/процента по собственным векселям, периодичности начисления процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете.
Отражение в учете различных видов финансовых инструментов:
- акций;
- долговых ценных бумаг:
- облигаций (государственных, корпоративных, в т. ч. купонных, амортизируемых);
- простых и переводных векселей (в т. ч. собственных, третьих лиц, финансовых товарных, дисконтных, процентных);
- депозитов (в т. ч. валютных);
- паев;
- депозитарных расписок.
Учет операций с ценными бумагами на биржах/вне биржи:
- Покупка (приобретение, получение)/продажа (реализация, выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг:
- сделки РЕПО с акциями и облигациями;
- маржинальные сделки;
- сделки мены;
- передача/возврат имущества;
- ввод остатков.
Учет корпоративных действий:
- погашение НКД/облигаций/векселей;
- конвертация ЦБ;
- дробление ЦБ;
- консолидация ЦБ;
- начисление ЦБ;
- начисление дивидендов.
Учет выданных и полученных кредитов и займов:
- Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов.
- Начисление процентов по кредитам и займам.
Учет регламентированных операций:
- Переоценка ЦБ, дооценка НКД.
- Начисление/погашение процентов по депозиту, начисление процента/дисконта по векселям.
- Начисление процентов по РЕПО.
- Начисление комиссий.
- Переоценка валютных активов.
- Начисление вариационной маржи.
Использование механизма API NSD для загрузки ценных бумаг из НРД (при наличии договора с НРД).
Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов Московской биржи, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
Учет движений (формирование проводок) в программе осуществляется по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского и налогового учета с соблюдением принципа двойной записи.
Отчеты:
- Бухгалтерская справка переоценки ЦБ.
- Проверка сделок на соответствие рыночным ценам.
- Выписка по счету.
- Бухгалтерский баланс ДУ.
- Регистр учета доходов от реализации ЦБ.
- Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД.
- Регистр РЕПО.
- Регистр доходов и расходов по открытым позициям.
- Регистр доходов и расходов по торговому портфелю.
- Отчет о финансовом результате.
- Отчет по остаткам ценных бумаг.
- Открытие и закрытие коротких позиций по партиям.
- Оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам.
- График погашения облигаций.
- Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.
Преимущества программы
- Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм.
- Учет собственной деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе.
- Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО.
- Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами.
- Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Бесплатные часы
В поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» включены 2 бесплатных часа, которые могут быть использованы для установки программы, первоначальной настройки или обучения по программе «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3».
Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы.
Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3». При покупке только дополнительных лицензий «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» бесплатные часы не применяются.
Технологическая поддержка
При покупке решения «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.
Внимание! Типовое решение «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3» является дополнением к «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» редакции 3.0.
Релизы
x
Для того, чтобы скачать состав релиза Вы должны быть зарегистрированы на сайте
update.rarus.ru
Сегодня, 22.6.2018, опубликован релиз:
3.0.51.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.63.15;
Сегодня, 6.4.2018, опубликован релиз:
3.0.50.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.60.44;
Сегодня, 22.11.2017, опубликован релиз:
3.0.47.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.54.20;
Сегодня, 29.9.2017, опубликован релиз:
3.0.46.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.52.36;
Сегодня, 7.8.2017, опубликован релиз:
3.0.45.4
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- В Электронном документе реализованы формы отчетов "Сведения о банковских счетах" (ОКУД 0420409), "Cведения об аффилированных лицах профессионального участника" (ОКУД 0420412), "Св[...]
Сегодня, 14.7.2017, опубликован релиз:
3.0.45.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.51.21;
Сегодня, 5.7.2017, опубликован релиз:
3.0.44.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.51.16;
Сегодня, 13.6.2017, опубликован релиз:
3.0.43.3
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Реализован отчет ОКУД 0420001 (Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций) в редакции Указания Банка России от 13.01.2017 N 4263-У;
Сегодня, 23.5.2017, опубликован релиз:
3.0.43.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.50.10;
Сегодня, 12.5.2017, опубликован релиз:
3.0.42.13
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.49.28;
Сегодня, 25.4.2017, опубликован релиз:
3.0.42.9
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.49.23;
Сегодня, 19.4.2017, опубликован релиз:
3.0.42.7
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлен расчет налога на прибыль по налоговой ставке 15% на купонные доходы по облигациям российских организаций, обращающихся и эмитированных в период с 1 января 2017 года по 31[...]
Сегодня, 29.3.2017, опубликован релиз:
3.0.42.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.49.17;
Сегодня, 28.3.2017, опубликован релиз:
3.0.41.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.48.22;
Сегодня, 3.3.2017, опубликован релиз:
3.0.40.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.47.33;
Сегодня, 25.1.2017, опубликован релиз:
3.0.39.6
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.46.19;
Сегодня, 13.1.2017, опубликован релиз:
3.0.39.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.46.11;
Сегодня, 9.1.2017, опубликован релиз:
3.0.39.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.46.11;
Сегодня, 22.11.2016, опубликован релиз:
3.0.38.26
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.44.199;
Сегодня, 12.10.2016, опубликован релиз:
3.0.38.16
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.44.155;
Сегодня, 27.9.2016, опубликован релиз:
3.0.38.10
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.44.124;
- Реализован отчет ОКУД 0420413 (Расчет собственных средств) в редакции Указания Банка России от 02.08.2016 N 4[...]
Сегодня, 7.9.2016, опубликован релиз:
3.0.38.5
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.44.102;
- Реализованы отчеты ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам), ОКУД 0420409 (Сведения о банковских счетах) в реда[...]
Сегодня, 1.9.2016, опубликован релиз:
3.0.38.1
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.44.94.
Сегодня, 19.7.2016, опубликован релиз:
3.0.37.79
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.43.251.
Сегодня, 18.5.2016, опубликован релиз:
3.0.37.59
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Функционал бухгалтерии предприятия обновлен до версии 3.0.43.215.
