Программный продукт «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:
- Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, для ведения учета по клиентам — учредителям доверительного управления, не являющимся некредитными финансовыми организациями.
- Иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным.
Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1C‑Рарус:Учет ценных бумаг» прекрасно адаптируется под потребности компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.
Наша система внедрена более чем в 200 организациях России.
Внимание! Типовое решение «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» является дополнением к «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» редакции 3.0, соответственно, для его использования необходимо наличие «1С:Бухгалтерии 8 ПРОФ» редакции 3.0 и действующего договора 1С:ИТС.
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест
Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Описание функционала
«1C-Рарус:Учет ценных бумаг» обладает следующими функциональными возможностями:
Бухгалтерский учет ценных бумаг в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.
Налоговый учет ценных бумаг нескольких организаций (в т. ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
Настройка учетной политики для каждой организации:
- Способа определения финансового результата (на счете 90 или 91).
- Выбор методов списания себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете.
- Выбор счетов расчетов по биржевым и внебиржевым сделкам, счетов учета дополнительных затрат при покупке и продаже ценных бумаг, счета дооценки НКД.
- Детализация ценных бумаг по намерениям, срочности и обращению.
- Выбор варианта отражения РЕПО в бухгалтерском учете как займа или купли-продажи, варианта начисления дисконта/процента по собственным векселям, периодичности начисления процентов по депозитам в бухгалтерском и налоговом учете.
Отражение в учете различных видов финансовых инструментов:
- акций;
- долговых ценных бумаг:
- облигаций (государственных, корпоративных, в т. ч. купонных, амортизируемых);
- простых и переводных векселей (в т. ч. собственных, третьих лиц, финансовых товарных, дисконтных, процентных);
- депозитов (в т. ч. валютных);
- паев;
- депозитарных расписок.
Учет операций с ценными бумагами на биржах/вне биржи:
- покупка (приобретение, получение)/продажа (реализация, выбытие) ранее приобретенных ценных бумаг:
- сделки РЕПО с акциями и облигациями;
- маржинальные сделки;
- сделки мены;
- передача/возврат имущества;
- ввод остатков.
Учет корпоративных действий:
- погашение НКД/облигаций/векселей;
- конвертация ЦБ;
- дробление ЦБ;
- консолидация ЦБ;
- начисление ЦБ;
- начисление дивидендов.
Учет выданных и полученных кредитов и займов:
- получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов;
- начисление процентов по кредитам и займам.
Учет регламентированных операций:
- переоценка ЦБ, дооценка НКД;
- начисление/погашение процентов по депозиту, начисление процента/дисконта по векселям;
- начисление процентов по РЕПО;
- начисление комиссий;
- переоценка валютных активов;
- начисление вариационной маржи.
Использование механизма API NSD для загрузки ценных бумаг из НРД (при наличии договора с НРД).
Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов Московской биржи, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
Учет движений (формирование проводок) в программе осуществляется по синтетическим и аналитическим счетам бухгалтерского и налогового учета с соблюдением принципа двойной записи.
Отчеты:
- бухгалтерская справка переоценки ЦБ;
- проверка сделок на соответствие рыночным ценам;
- выписка по счету;
- бухгалтерский баланс ДУ;
- регистр учета доходов от реализации ЦБ;
- регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД;
- регистр РЕПО;
- регистр доходов и расходов по открытым позициям;
- регистр доходов и расходов по торговому портфелю;
- отчет о финансовом результате;
- отчет по остаткам ценных бумаг;
- открытие и закрытие коротких позиций по партиям;
- оборотно-сальдовая ведомость по ценным бумагам;
- график погашения облигаций;
- расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных резервов.
Преимущества программы
- Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм.
- Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО.
- Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами.
- Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус:Бэк-офис».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Бесплатные часы
В поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» включены 2 бесплатных часа, которые могут быть использованы для установки программы, первоначальной настройки или обучения по программе «1C-Рарус:Учет ценных бумаг».
Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы.
Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1C-Рарус:Учет ценных бумаг». При покупке только дополнительных лицензий «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» бесплатные часы не применяются.
Технологическая поддержка
При покупке решения «1C-Рарус:Учет ценных бумаг» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.
Для получения услуг по техподдержке клиент также должен иметь действующий договор 1С:ИТС.
Особенности лицензирования
Программный продукт «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с «1С:Бухгалтерией 8 ПРОФ редакции 3.0» и платформой «1С:Предприятие 8».
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество пользователей.
Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер.
Список лицензий
| Наименование |
Стоимость |
|
|
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место
|
24 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место
|
|
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест
|
100 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест
|
|
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест
|
170 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест
|
