Учет в ЗАО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» автоматизирован на базе «1С-Рарус:Учет ценных бумаг»

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в ЗАО Управляющая компания «Брокеркредитсервис» выполнена с помощью программного продукта «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» системы программ «1С:Предприятие 8».

«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» обладает следующими функциональными возможностями:

•  Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02. 
• Учет нескольких организаций (в т.ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
•  Настройка учетной политики для каждой организации.
•  Учет различных видов финансовых инструментов: Акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
•  Учет операций с ценными бумагами: Покупка/продажа, в т.ч. РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков.
•  Учет корпоративных действий: Погашение НКД/облигаций/векселей; Конвертация ЦБ.
•  Учет выданных и полученных кредитов и займов: Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов; Начисление процентов по кредитам и займам.
•  Учет регламентированных операций: Переоценка ЦБ, дооценка НКД; Начисление/погашение % по депозиту, начисление %/дисконта по векселям; Начисление комиссий; Переоценка валютных активов; Начисление вариационной маржи.
•  Загрузка ценных бумаг из НРД. 
• Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Специалисты «1С-Рарус» выполнили следующие работы по внедрению программного продукта:

•  Проведена демонстрация возможностей программы;
•  Оказаны консультационные услуги по работе в системе учета;
•  Ознакомление с вариантами сопровождения.
  

В настоящее время оказывается консультационная и методическая помощь пользователю программы.