Внедрение программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» в ООО «Кинеф Инвестиции»

22 февраля 2013

Автоматизация учета ООО «Кинеф Инвестиции» выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».

Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:

оптимальное быстродействие системы;
удовлетворение требованиям законодательства;
современная платформа;
возможность учитывать большие объемы данных;
реализация основных процессов;
дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.

Решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.

Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.

Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.

Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:

«Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
Отчет «Прибыли и убытки».
Отчет «Остатки ЦБ».
Отчет «Движение по счету».
Отчет «Журнал учета векселей».
Отчет «Журнал операций с векселями»
Стандартные бухгалтерские отчеты.
Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ №33.

Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария. Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» продемонстрировали возможности конфигурации, выполнена установка программного обеспечения. В настоящее время осуществляется консультационная поддержка пользователя по использованию программы.

Отрасли:

Ценные бумаги