1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5

Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.

Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.

Нашу систему выбрали более 500 организаций России и стран СНГ.

В программном продукте «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:

• Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772).
• Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
• Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. №5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».

Функциональные возможности

Виды деятельности:

• дилерская,
• брокерская,
• доверительное управление.

Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:

• Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
• Штрафные санкции.
• Залог.
• Перевод ДС с/на депозитный счет.
• Начисление и оплата процентов по депозитам.

Сделки с ценными бумагами:

• Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена.
• Срочные с производными финансовыми инструментами.
• Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).
• Операции по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).

Операции на валютном рынке

Комиссии:

• По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
• По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).

Корпоративные действия:

• Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
• Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
• Начисление и выплата дивидендов.
• Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
• Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.

Учет НДФЛ:

• По итогам года.
• При выводе денежных средств.

Отчетность перед клиентами:

• Отчет клиенту по брокерской деятельности.
• Отчет о деятельности управляющего.

Отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.

Формирование отчетности с учетом Указания Банка России от 4 апреля 2019 г. №5117-У:

• Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ. Подробнее на странице.
• ОКУД 0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
• ОКУД 0420402 Cведения об аффилированных лицах профессионального участника.
• ОКУД 0420406 Сведения об аудиторской организации.
• ОКУД 0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
• ОКУД 0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
• ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
• ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
• ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
• ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
• ОКУД 0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
• ОКУД 0420427 Сведения об ИИС.

Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .

• Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
• Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
• «Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.

Дополнительные отчеты:

• отчет по портфелю;
• остатки по счету ВУ;
• сводное поручение;
• отчет о прибылях и убытках;
• начисленные и оплаченные комиссии;
• движение по счету;
• универсальные отчеты;
• и другие.

Преимущества программы

• Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года.
• Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
• Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
• Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
• Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1» для «1С:Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
• Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Бесплатные часы

В поставку «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» бесплатные часы не предоставляются.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.

«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» может быть использован совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1».

«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» может быть использован совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).