Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.
Благодаря архитектуре платформы «1С:Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.
Нашу систему выбрали более 500 организаций России и стран СНГ.
В программном продукте «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:
- Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772).
- Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
- Указание Банка России от 4 апреля 2019 г. №5117-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации».
Функциональные возможности
Виды деятельности:
- дилерская,
- брокерская,
- доверительное управление.
Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:
- Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
- Штрафные санкции.
- Залог.
- Перевод ДС с/на депозитный счет.
- Начисление и оплата процентов по депозитам.
Сделки с ценными бумагами:
- Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена.
- Срочные с производными финансовыми инструментами.
- Сделки по пулу (для деятельности по доверительному управлению).
- Операции по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС).
Операции на валютном рынке
Комиссии:
- По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.
- По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).
Корпоративные действия:
- Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
- Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
- Начисление и выплата дивидендов.
- Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
- Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.
Учет НДФЛ:
- По итогам года.
- При выводе денежных средств.
Отчетность перед клиентами:
- Отчет клиенту по брокерской деятельности.
- Отчет о деятельности управляющего.
Отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.
Формирование отчетности с учетом Указания Банка России от 4 апреля 2019 г. №5117-У.
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение 1С-Рарус:XBRL:
- ОКУД 0420401 Общие сведения о профессиональном участнике.
- ОКУД 0420402 Cведения об аффилированных лицах профессионального участника.
- ОКУД 0420406 Сведения об аудиторской организации.
- ОКУД 0420407 Сведения о договорах страхования профессиональной деятельности.
- ОКУД 0420408 Информация об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступил профессиональный участник.
- ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
- ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
- ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
- ОКУД 0420418 Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
- ОКУД 0420419 Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации.
- ОКУД 0420427 Сведения об ИИС.
Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .
- Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
- Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
- «Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.
Дополнительные отчеты:
- отчет по портфелю;
- остатки по счету ВУ;
- сводное поручение;
- отчет о прибылях и убытках;
- начисленные и оплаченные комиссии;
- движение по счету;
- универсальные отчеты;
- и другие.
Преимущества программы
- Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года.
- Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций.
- Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе.
- Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе.
- Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1» для «1С:Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета.
- Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Бесплатные часы
В поставку «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».
Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.
Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» бесплатные часы не предоставляются.
Технологическая поддержка
При покупке решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.
«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» может быть использован совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Некредитная финансовая организация, редакция 1».
«1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» может быть использован совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2».
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест
Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Релизы
×
Для того, чтобы скачать состав релиза, Вы должны быть зарегистрированы на сайте
update.rarus.ru
Сегодня, 12.1.2021, опубликован релиз:
05.03.51.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
- Реализованы новые регистры для учета НДФЛ. Для промотра инструкции по учету НДФЛ нужно перейти в Документы - Учет НДФЛ - Открыть инструкцию по учету НДФЛ.
Основные изменения функционала:
- Добавлен автоматизированный расчет вознагра[...]
Сегодня, 20.10.2020, опубликован релиз:
05.03.50.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлена обработка импорта валютных сделок в формате CUX23 Московской Биржи;
- Изменено пользовательское лицензионное соглашение;
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 25.6.2020, опубликован релиз:
05.03.49.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Доработано заполнение 3 раздела отчета 0420415. Для ведения учета используется документ "Операции с ценными бумагами" с типом деятельности - дилерская. Учет ведется в новом регист[...]
Сегодня, 22.5.2020, опубликован релиз:
05.03.48.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки
- Добавлена загрузка котировок в формате SPB21
Сегодня, 7.2.2020, опубликован релиз:
05.03.47.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Обновлено пользовательское лицензионное соглашение;
- В отчете о деятельности управляющего (Положение ЦБ РФ № 482-П от 03.08.2015) добавлена возможность формирования таблиц "Све[...]
Сегодня, 3.10.2019, опубликован релиз:
05.03.46.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Обновлено пользовательское лицензионное соглашение;
- В отчете о деятельности управляющего (Положение ЦБ РФ № 482-П от 03.08.2015) добавлена возможность формирования таблиц "Све[...]
Сегодня, 10.4.2019, опубликован релиз:
05.03.45.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- В соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У, реализован отчет "ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю" версия "ред. N 4937-У";
- Исправлены выявл[...]
Сегодня, 28.1.2019, опубликован релиз:
05.03.44.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлена обработка импорта котировок Санкт-Петербургской биржи. Импорт осуществляется из "Консоли автоматических операций";
- Добавлена обработка "Обработка перечня организаций[...]
Сегодня, 12.10.2018, опубликован релиз:
05.03.43.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлен отчет "Записи внутреннего учета". Отчет находится в меню "Регистры - Отчеты по группировкам и выборкам данных";
- Добавлен документ "Гарантийное обеспечение" для учета [...]
Сегодня, 17.7.2018, опубликован релиз:
05.03.42.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 10.4.2018, опубликован релиз:
05.03.41.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлена обработка "Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции" для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.201[...]
Сегодня, 19.1.2018, опубликован релиз:
05.03.40.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- В Электронном документе реализованы формы отчетов "Общие сведения о профессиональном участнике рынка ЦБ" (ОКУД 0420401), "Cведения об аффилированных лицах профессионального участн[...]
Сегодня, 26.12.2017, опубликован релиз:
05.03.39.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлена возможность внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся на счетах в иных организациях, а также учет использования указанных денежных средств в своих интерес[...]
Сегодня, 29.9.2017, опубликован релиз:
05.03.38.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлена возможность импорта ценных бумаг из API NSD. Обработка находится в меню "Сервис - Обработки";
- Добавлен отчет клиента по брокерской деятельности в соответствие с поло[...]
Сегодня, 12.9.2017, опубликован релиз:
05.03.37.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлена возможность ведения внутреннего учета в разрезе счетов внутреннего учета и разделов учета в соответствие с положением ЦБ РФ № 577-П от 31.01.2017;
- Добавлен справочни[...]
Сегодня, 2.8.2017, опубликован релиз:
05.03.36.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- В Электронном документе реализованы формы отчетов "Общие сведения о профессиональном участнике рынка ЦБ" (ОКУД 0420401), "Cведения об аффилированных лицах профессионального участн[...]
Сегодня, 5.7.2017, опубликован релиз:
05.03.35.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлена обработка для синхронизации наименований контрагентов со справочником Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц от ЦБ РФ для составления отчетности по форме ОКУД 0420415;
[...]
Сегодня, 14.3.2017, опубликован релиз:
05.03.34.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлены новые коды видов доходов и вычетов в соответствии с приказом ФНС от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@;
- Исправлены выявленные ошибки/
Сегодня, 3.10.2016, опубликован релиз:
05.03.33.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- В Электронном документе реализована формы отчетов "Отчет о внебиржевых сделках" (ОКУД 0420417), "Сведения об осуществлении профессиональными участниками брокерской, депозитарной д[...]
Сегодня, 7.9.2016, опубликован релиз:
05.03.32.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- В Электронном документе реализована форма отчета "Отчет профессионального участника по ценным бумагам" (ОКУД 0420415) в редакции Указания Банка России от 02.08.2016 N 4096-У
- [...]
Сегодня, 4.8.2016, опубликован релиз:
05.03.31.01
Состав релиза:
Краткое описание:
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
Доработан функционал:
- Добавлена обработка по консолидации отчетов по форме 6-НДФЛ. Обработка находится в меню "Документы - Учет НДФЛ";
- Добавлена обработка по формированию файла ответа на запрос Цен[...]