Описание релизов 1С-Рарус:Бэк-офис за 2025

Исправлена ошибка по расчету стоимости активов отчета ОКУД 0420431. Исправлен расчет доходности в разделе 1.1 отчета ОКУД 0420431. Доработан документ "Расчет стоимости СЧА" - добавлен расчет стоимости активов, который будет использоваться для расчета доходности в отчете ОКУД 0420431 после 2025г. Реализованы следующие отчеты под Указание ЦБ №7119-У с возможностью выгрузки в XBRL: - Информация об отчитывающейся организации; - ОКУД 0420415 Отчет по ценным бумагам; - ОКУД0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции); - ОКУД0420417 Отчет о внебиржевых сделка; - ОКУД0420431 Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами; - ОКУД0420459 Реестр ценных бумаг. Исправлены выявленные ошибки.

В справочник "Ценные бумаги" добавлен реквизит "ЦБ, выпущена или зарегистрирована в РФ (ВНТ)", Тип "Булево". Данные реквизит должен быть установлен в соответствии с N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Отвечает за заполнение регламентированного отчета ОКУД 0420417. Доработано заполнение регл. отчета ОКУД 0420417: - колонка "Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)"; - если в графе "Тип идентификатора клиента по внебиржевой сделке" стоит значение 9, то в графе "Идентификатор клиента по внебиржевой сделке" должен заполнятся как Код клиента из карточки клиента. Доработано заполнение регл. отчета ОКУД 0420431 (подраздел 1.1 и 1.3). В разделе 1.3 для заполнения колонки "Код по ОКАТО или Код ОКСМ" для физического лица необходимо ввести данные адреса по прописке (минимум регион)". Доработано заполнение регл. отчета ОКУД 0420431 (подраздел 1.1 и 1.3). Разделы учитывают данные регистра сведений "Ценные бумаги по нулевой стоимости". Доработано заполнение регл. отчета ОКУД 0420431 (подраздел 7.1 - 7.6). При создании нового регламентированного отчета устанавливается актуальная редакция. При загрузке сделок с биржи в документе "Поручение клиента" заполняется цена и сумма". Добавлена обработка "Выгрузка для расшифровки клиентских сделок в НФО", формирующая файл для заполнения документа "Расшифровка клиентских сделок для отчетности" конфигурации 1С-Рарус: Некредитная финансовая организация". Добавление функционала учета для деятельности по доверительному управлению: - постановка ЦБ, учитываемых на торговых клиринговых счетах ДЕПО; - снятие ЦБ, учитываемых на торговых клиринговых счетах ДЕПО".

Исправлены выявленные ошибки.

В параметры расчета СЧА по контрагенту добавлена настройка "Не учитывать депозиты". Исправлены выявленные ошибки.

При изменении типа вычета по договору ИИС изменяется тип налоговой базы в справочнике Налоговые базы НДФЛ. Импорт ценных бумаг переключен на новые методы сервиса API NSD. Добавлена настройка "Не использовать партии РЕПО в продажах". Обновлена выгрузка XBRL.

Исправлены выявленные ошибки.