Автоматизация учета в ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА" выполнена с помощью типового решения «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».
Основными критериями при выборе системы были:
- оптимальное быстродействие системы;
- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
Требование к системе автоматизации: необходимость ведения депозитарной деятельности.
Решение «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» предназначено для автоматизации депозитарного учета фирм и организаций, работающих на рынке ценных бумаг. Построено на внутренних регистрах. Программа для депозитария имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных депозитарных операций с акциями, векселями и облигациями. При разработке настройки учитывались требования ПАРТАД, ЦБ РФ и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
В настройке присутствуют такие требуемые ФКЦБ, ЦБ РФ и ПАРТАД регистры учета, как:
- журнал принятых поручений;
- операционный журнал счета депо;
- журнал отправленных отчетов и выписок;
- журнал операций;
- журнал отправленных отчетов и выписок;
- выписка о состоянии счета депо;
- отчет о проведенных операциях по счету депо;
- ведомость остатков счетов депо;
- анкета счета депо;
- анкета выпуска ценных бумаг и другие.
По каждой операции формируются (с возможностью вывода на печать): поручение на совершение депозитарной операции, отчет по депозитарной операции.
В настройке предусмотрена возможность работы с акциями, облигациями и векселями. Данные по операциям могут заноситься как в ручном режиме, так и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов.
Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, предоставляемых ММВБ или другой биржей.
Механизм сверки данных с бэк-офисной системой.
Специалистами "1С-Рарус" произведена демонстрация возможностей программного продукта, выполнена установка программного обеспечения, проведено обучение пользователя работе в системе.
