Программный продукт «1С-Рарус:Депозитарий» предназначен для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.
«1С-Рарус:Депозитарий» помогает:
- Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства.
- Организовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка.
Нашу систему выбрали более 120 организаций.
В программном продукте «1С-Рарус:Депозитарий» учтены последние изменения законодательства по депозитарному учету:
- Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
- Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов».
- Нормативные акты по составлению надзорно-статистической отчетности в Центральный банк Российской Федерации.
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Депозитарий» является ООО «1С‑Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест
Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Описание функционала
Основные функциональные возможности
- Административные операции.
- Инвентарные операции.
- Комплексные операции.
- Глобальные операции.
- Информационные операции.
- Учет активов.
- Автоматическая загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD (при наличии договора с ЗАО «НРД»).
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из биржевых отчетов, отчетов брокера (формата xml, txt (csv), dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменением позиции.
- Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls.
- Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус:Бэк-офис».
- Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
- Наличие механизма проверки клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Формирование отчетности с учетом Указания Банка России
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL»:
- Информация об отчитывающейся организации.
- ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам);
- ОКУД 0420418 (Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами).
- ОКУД 0420443 (Выписка по счету депо депонента на дату).
- ОКУД 0420447 (Справка об учитываемых ценных бумаг в разрезе мест хранения на дату).
Формирование отчетов с учетом Положения Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П:
- Журнал входящих документов.
- Журнал исходящих документов.
- Регистр учета депонентов.
- Регистр учета ценных бумаг.
- Журнал операций.
- Журнал внутреннего учета доходов депонентов.
Также возможно формирование дополнительных аналитических отчетов.
Бесплатные часы
В поставку «1С-Рарус:Депозитарий» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Депозитарий», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Депозитарий».
Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.
Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Депозитарий». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Депозитарий» бесплатные часы не предоставляются.
Технологическая поддержка
При покупке решения «1С-Рарус:Депозитарий» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». С составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.
«1С-Рарус» может быть использован совместно с программным продуктом «1С‑Рарус:Бэк-офис».
Состав продукта
- Руководство «Депозитарий 2».
- Ключ защиты USB.
- Диск с установочным дистрибутивом.
Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.
Особенности лицензирования
Программный продукт
«1С-Рарус:Депозитарий» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на
«1С-Рарус:Депозитарий» и
клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.
Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей
лицензий на сервер.
Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление».
Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление».
Список лицензий
| Наименование |
Стоимость |
|
|
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)
|
24 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)
|
|
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)
|
100 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)
|
|
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)
|
170 000 руб.
|
Купить
1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)
|
Релизы
Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2
за 2023 год
Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2
за 2022 год
Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2
за 2021 год
Описание релизов 1С-Рарус: Депозитарий, ред. 2
за 2020 год
Релиз 02.03.41.01 от 21.07.2023
Описание
Новое в версии:
- Доработана печатная форма документа "Сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю или необычной сделке";
- Добавлен новый глобальный вид операции "Начисление доходов по паям". На основании поручения с новым видом операции вводится документ "Ввод доходов по паям";
- Добавлен механизм заполнения идентификаторов XBRL по ценным бумагам. Справочники - Ценные бумаги - Перейти - Заполнить идентификаторы XBRL;
- Добавлены виды операций поручений "Назначение статуса типа С счету депо" и "Снятие статуса типа С у счета депо". Исполнение поручений осуществляется документом "Управление статусом типа С счета депо". Документ открывается для просмотра и редактирования из пункта меню "Документы/Административные операции/Управление статусом типа "С" счета депо".
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 02.03.40.01 от 16.02.2023
Добавлена возможность обработки перечня организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. Путь: Меню -> Обработки -> Проверки по 115-ФЗ -> Проверка клиента ПОД/ФТ
Добавлена возможность обработки перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по версии v.2.1. Путь: Меню -> Обработки -> Проверки по 115-ФЗ -> Проверка клиента ПОД/ФТ
Изменено пользовательское лицензионное соглашение
В Электронном документе реализованы формы отчетности: ОКУД 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату», ОКУД 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период», ОКУД 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» в редакции Указания ЦБ РФ № 6282-У от 30.09.2022, реализована выгрузка отчетности для версии таксономии 5.2 ЦБ РФ.
Релиз 02.03.39.01 от 16.09.2022
Описание
Новое в версии:
- Макет защищенной конфигурации обновлен до версии 1.0.2.22.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 02.03.38.01 от 10.06.2022
Описание
Новое в версии:
- В документе "Сводное поручение" добавлена возможность импорта операций из файла EQM6C - Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (по сделкам клиентов).
Основные изменения функционала:
- Произведена оптимизация обработки Выгрузка XBRL;
- В документе "Операции с ценными бумагами" добавлены алгоритмы работы с видами операций "Ограничение в связи с корпоративными действиями" и "Снятие ограничения в связи с корпоративными действиями".
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 02.03.37.01 от 24.01.2022
Описание
Новое в версии:
Основные изменения функционала:
- Доработан механизм нумераторов. Подробнее в Сервис - Нумераторы - Инструкция;
- Добавлен механизм архивирования перечней ПОД/ФТ;
- Отчетная форма ОКУД 0409711 (Отчет по ценным бумагам) обновлена до указания Банка России от 08 октября 2018 года N 4927-У с изменениями от 12 мая 2020 года N 5456-У. Путь: Отчеты - Электронный документ.
Доработан функционал:
- Исправлены выявленные ошибки.
