Описание релизов 1С-Рарус:Депозитарий, ред. 2 за 2025

Реализованы отчеты под Указание ЦБ №7119-У с возможность выгрузки XBRL: - Информация об отчитывающейся организации; - ОКУД 0420415 "Отчет по ценным бумагам"; - ОКУД 0420416 "Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)"; - ОКУД 0420418 "Сведения об осуществлении ПУРЦБ депозитарной деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг и деятельности по инвестиционному консультированию"; - ОКУД 0420443 "Выписка по счету депо депонента на дату"; - ОКУД 0420444 "Выписка по счету депо депонента за период"; - ОКУД 0420447 "Справка об учитываемых ценных бумаг в разрезе мест хранения на дату"; - ОКУД 0420459 "Реестр ценных бумаг". Доработан документа "Операции с ценными бумагами" по обособлению в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 № 138, от 08.08.2024 N-677, от 09.09.2024 N-767. Доработано заполнение отчета ОКУД 0420415 "Отчет по ценным бумагам". Исправлены выявленные ошибки.

Доработана роль "ТолькоЧтение". Изменен показатель выгрузки XBRL для ОКУД 0420459 (6793-У). В случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет больше 2-х знаков после запятой, номинальная стоимость в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой.

Исправлены выявленные ошибки.

В параметры сверки с Бэк-офисом добавлена настройка "Только по клиентам с действующим договором". Исправлены выявленные ошибки.

- В отчетах "Выписка по счету Депо" и "Выписка об операциях по счету Депо" добавлен отбор по ценной бумаге; - Импорт ценных бумаг переключен на новые методы сервиса API NSD; - Обновлена выгрузка XBRL.

- Исправлены выявленные ошибки.