1c-crm-red
ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» ведет учет с помощью «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»
15 апреля 2021

ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» ведет учет с помощью «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5»

Автоматизация учета на базе программы «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» в ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ»

Автоматизация учета ООО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРАЙВЕТ КАПИТАЛ» выполнена с помощью типового решения 1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5« (статус «1С:Совместимо») системы программ «1С:Предприятие 8».


Основными критериями при выборе программного обеспечения для автоматизации учета были:

  • оптимальное быстродействие системы;
  • удовлетворение требованиям законодательства;
  • современная платформа;
  • возможность учитывать большие объемы данных;
  • реализация основных процессов;
  • дружественный интерфейс.

Специфика работы и требования к системе автоматизации: необходимость ведения дилерской, брокерской деятельности, доверительного управления.

Решение «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» является конфигурацией для системы «1С:Предприятия 8» . Построена на внутренних регистрах. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с акциями, векселями, облигациями, паями и фьючерсами. При разработке учитывались требования НАУФОР и ФСФР (Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. № 32/108н относительно изменения ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг) по учету операций на рынке ценных бумаг.

Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям, а также по операциям доверительного управления с учетом вознаграждений, комиссионных расходов. Расчет себестоимости ценной бумаги по среднему, FIFO, LIFO. Возможность расчета себестоимости с учетом затрат на покупку.

Автоматическое формирование сделок, поручений клиентов из отчетов брокера. Реализованы сделки мены, новации векселей, операции частичного погашения номинала облигаций, конвертации.

Регистры и субрегистры учета, требуемые НАУФОР и ФКЦБ, дополнены следующими отчетами:

  • «Отчет клиента» с возможностью отправки по E-Mail.
  • Отчет «Прибыли и убытки».
  • Отчет «Остатки ЦБ».
  • Отчет «Движение по счету».
  • Отчет «Журнал учета векселей».
  • Отчет «Журнал операций с векселями»
  • Стандартные бухгалтерские отчеты.
  • Квартальные отчеты согласно Постановлению ФКЦБ № 33.

Предусмотрена возможность автоматической сверки с данными депозитария. Универсальная автоматическая загрузка результатов торгов котировок из текстовых, dbf или xls-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.

Специалисты ВЦ «1С-Рарус» провели демонстрацию возможностей конфигурации, выполнили установку программного продукта и провели обучение пользователя работе в системе учета.

Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
1
Города клиентов:
Москва г
Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru