Автоматизация учета операций в ВТБ Факторинг выполнена на базе программного продукта «1С:Управление холдингом 8». Специалистами «1С-Рарус» в соответствии с функциональными требованиями ВТБ Факторинг разработана новая подсистема «Казначейство». В результате внедрения новой учетной системы компания получила удобный и эффективный программный продукт. Увеличилась эффективность работы персонала, снижен операционный риск в части учета казначейских операций, настроен контроль лимитов, своевременно формируется оперативная информация о план-фактном исполнении договоров.
ВТБ Факторинг (Группа компаний) — дочерняя компания БАНКА ВТБ (ПАО), оказывает полный спектр финансовых услуг для управления дебиторской и кредиторской задолженностью, а также запасами и складом готовой продукции.
Автоматизация учета операций в ВТБ Факторинг выполнена на базе программного продукта «1С:Управление холдингом 8» (далее 1С:УХ).
До реализации Проекта по автоматизации учета пассивных казначейских операций на базе 1С:УХ в компании первичный учет кредитных сделок был реализован в таблицах Excel. В целях оптимизации трудозатрат по формированию оперативных данных в различных формах аналитических отчетов по пассивным казначейским операциям, формирования прогноза обязательств, а также обеспечения автоматизации по контролю учета операций в рамках действующей системы лимитов, возникла необходимость автоматизации учета пассивных казначейских операций на базе 1С:УХ.
Цели проекта:
- Интеграция функционала Казначейства ВТБФ в единой учетной системе;
- Обеспечение единого источника информации по казначейским сделкам и движению денежных средств по ним;
- Оптимизация трудозатрат пользователей на заведение данных в разных учетных системах;
- Гибкость в настройке отчетных форматов для пользователей, оперативное получение отчетов;
- Разграничение прав пользователей при работе с информацией в соответствии с установленными ролями;
- Минимизация операционных рисков в части учета казначейских операций Компании;
- Автоматизированный контроль и оперативное управление лимитами для пассивных операций Компании;
В качестве компании-интегратора была выбрана компания «1С-Рарус» как высокопрофессиональный и надежный партнер, обладающий большим опытом автоматизации учетных систем, имеющий сертификат по системе менеджмента качества ISO 9001:2015.
Специалистами «1С-Рарус» в соответствии с функциональными требованиями ВТБ Факторинг разработана новая подсистема «Казначейство» на базе 1С:УХ. .
В ходе проекта экспертами «1С-Рарус» выполнены следующие работы:
- Проектирование функционала;
- Адаптация и настройка системы под требования Заказчика;
- Подготовка контрольных примеров для тестирования системы;
- Приемо-сдаточные испытания системы на тестовых данных по контрольным примерам;
- Разработана инструкция пользователей и администратора;
- Проведено обучение пользователей;
- Проведена Опытно-промышленная эксплуатация.
В новой учетной системе разработаны такие объекты, как:
- Договоры: реализована возможность ввода и корректировки общих данных и условий по кредитному договору/договору займа в целом, а также уникальных условий в разрезе траншей с заведением параметров в карточку транша, с наследованием общих условий из договора.
- Документы: разработаны документы, позволяющие вводить новые условия по действующим сделкам с автоматическим пересчетом графиков погашения, как по всему кредитному соглашению, так и по каждому траншу в отдельности. Реализована возможность автоматического начисления процентов в системе с помощью запуска регламентного задания.
- Справочники: разработаны справочники для заведения сублимитов и шкал комиссий, динамики рыночных процентных индикаторов.
- АРМ: разработан АРМ ввода ставок в разрезе видов и компонентов.
- Отчеты: Создано шесть новых отчетных форм, позволяющих получать всю необходимую информацию в режиме реального времени.
В результате внедрения новой учетной системы компания получила удобный и эффективный программный продукт. Увеличилась эффективность работы персонала, снижен операционный риск в части учета казначейских операций, настроен контроль лимитов, своевременно формируется оперативная информация о план-фактном исполнении договоров.
