Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ» автоматизировала учет с помощью системы «Дополнение НФО: Учет ценных бумаг». В результате проекта сокращены ручные операции, повышена производительность сотрудников.
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, ценными бумагами и активами.
Заказчик обратился в «1С-Рарус» с целью автоматизировать формирование сделок и операций, связанных с выполнением корпоративных действий или регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.
Автоматизация учета в УК «КЛ-ИНВЕСТ» выполнена с помощью «Дополнение НФО, редакция 1:Учет ценных бумаг», которое обеспечивает:
-
учет инструментов фондового, срочного и валютного рынков;
-
возможность загрузки ценных бумаг API NSD;
-
возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml);
-
учет сделок в режимах Т0, Т+;
-
учет сделок РЕПО;
-
учет начисления процентов по сделкам РЕПО;
-
учет выбытия ценных бумаг (погашение, списание);
-
учет конвертации, дробления, консолидации, реорганизации, конвертации депозитарных расписок;
-
учет начисления процентного дохода, премии и дисконта;
-
учет начисления доходов по акциям, долям, паям;
-
учет переоценки ценных бумаг;
-
возможность загрузки контрактов и котировок с FORTS;
-
учет вариационной маржи;
-
учет переоценки обязательств и требований;
-
учет исполнения контрактов.
Специалисты «1С-Рарус» выполнили установку и настройку конфигурации, провели начальное обучение пользователя принципам работы с системой учета. На данный момент пользователям оказывается консультационная и методическая помощь.
Результаты внедрения
-
Сокращение затрат;
-
Быстрый поиск и оформление документов;
-
Уменьшение рутинной работы;
-
Повышение прозрачности учета;
-
Сокращение ручных операций;
-
Высвобождение времени на более эффективную работу.
