Компания «Регистратор-Капитал» автоматизировала учет, используя «Дополнение НФО: Учет ценных бумаг». В результате проекта сокращены ручные операции, уменьшено количество рутинной работы.
АО «Регистратор-Капитал» занимается ведением реестров акционеров, владельцев инвестиционных паев и требований кредиторов. Также компания регистрирует выпуски ценных бумаг, выполняет функции счетной комиссии на общих собраниях и оказывает консультационную поддержку.
Заказчик обратился в «1С-Рарус» с целью автоматизировать формирование сделок и операций с ценными бумагами, выполнение корпоративных действий, регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.
Для автоматизации учета АО «Регистратор-Капитал» использует «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг», которое обеспечивает:
-
учет инструментов фондового, срочного и валютного рынков;
-
возможность загрузки ценных бумаг API NSD;
-
возможность загрузки котировок Московской биржи (.csv, .xml);
-
учет сделок в режимах Т0, Т+;
-
учет сделок РЕПО;
-
учет начисления процентов по сделкам РЕПО;
-
учет выбытия ценных бумаг (погашение, списание);
-
учет конвертации, дробления, консолидации, реорганизации, конвертации депозитарных расписок;
-
учет начисления процентного дохода, премии и дисконта;
-
учет начисления доходов по акциям, долям, паям;
-
учет переоценки ценных бумаг;
-
возможность загрузки контрактов и котировок с FORTS;
-
учет вариационной маржи;
-
учет переоценки обязательств и требований;
-
учет исполнения контрактов.
Специалисты «1С-Рарус» выполнили установку программного обеспечения, провели начальное обучение пользователей принципам работы с системой учета. На данный момент пользователям оказывается консультационная и методическая помощь.
Результаты внедрения:
-
Сокращение затрат;
-
Быстрый поиск и оформление документов;
-
Уменьшение рутинной работы;
-
Повышение прозрачности учета;
-
Сокращение ручных операций;
-
Высвобождение времени на более эффективную работу.
