Внедрение программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис» позволило управляющей компании оптимизировать учет операций с ценными бумагами, упростить подготовку отчетности для клиентов и регуляторов, а также повысить контроль за процессами управления активами.
Управляющая компания основана в 2020 году. Компания специализируется на индивидуальном обслуживании состоятельных клиентов на российском финансовом рынке. Имеет лицензию ЦБ РФ на управление ценными бумагами и дилерскую деятельность, членство в НАУФОР, а также прямой доступ к торгам на Московской бирже.
До внедрения программного решения процессы учета в компании велись с использованием разных систем, что требовало значительных трудовых и временных затрат на обработку данных и подготовку отчетности. Необходимо было объединить учет всех операций в единой системе для повышения эффективности работы и соответствия нормативным требованиям ЦБ РФ.
Для решения этих задач руководство компании обратилось в «1С-Рарус». Совместно с экспертами «1С-Рарус» выбран программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис», решение специально разработано для профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Результаты внедрения нового ИТ-решения:
-
Внедрение учета операций с ценными бумагами:
Программа настроена для автоматического учета сделок с ценными бумагами, включая брокерские и дилерские операции. Это позволило компании сократить время на обработку данных, повысить точность расчетов и минимизировать риск возникновения ошибок. -
Интеграция с Московской биржей:
Внедрена интеграция с системами Московской биржи, что позволило в режиме реального времени получать данные о сделках и котировках. Это повысило скорость принятия инвестиционных решений. -
Внедрение подготовки отчетности:
Программное обеспечение адаптировано для формирования отчетности в соответствии с требованиями ЦБ РФ и НАУФОР. Программа автоматически генерирует надзорно-статистическую отчетность и предоставляет аналитические данные по портфелям клиентов. Это позволило сократить время на подготовку отчетности и улучшить клиентский сервис за счет оперативной передачи данных о результатах управления активами. -
Учет индивидуальных портфелей клиентов:
Настроен учет операций по каждому клиенту с детализацией структуры портфелей, что упростило анализ эффективности управления активами. Благодаря этому компания смогла предоставить клиентам оперативную информацию о результатах инвестирования. -
Управление рисками и соблюдение нормативных требований:
Программа обеспечивает мониторинг рисков и автоматическое отслеживание соблюдения установленных лимитов, включая контроль за конфиденциальностью данных и предотвращение конфликтов интересов. Это помогло компании улучшить внутренний контроль и соответствовать нормативным требованиям регулятора.
Внедрение 1С Бэк офис позволило управляющей компании оптимизировать учет операций с ценными бумагами, ускорить подготовку отчетности и повысить прозрачность управления активами. Руководство компании отметило улучшение качества клиентского сервиса, рост операционной эффективности и снижение издержек. Программное решение также обеспечило компании соответствие требованиям регуляторов и позволило сосредоточиться на развитии инвестиционных стратегий.
