Внедрение «1С-Рарус:Депозитарий» позволило ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» автоматизировать учет операций с ценными бумагами, упростить формирование отчетности и повысить контроль над депозитарными операциям.
ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» специализируется на предоставлении услуг по хранению ценностей и ведении депозитарной деятельности. Компания работает с ценными бумагами депонентов, обеспечивая их учет и управление, а также формируя отчетность в соответствии с требованиями ЦБ РФ.
Рост числа клиентов ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» требовал повышения эффективности ведения учета и контроля операций с ценными бумагами. Руководство компании выбирало решение, которое позволило бы автоматизировать депозитарный учет, ускорило подготовку отчетов, соответствующих требованиям ЦБ РФ и снизило временные затраты на выполнение рутинных задач.
Для решения этих задач руководство компании обратилось к специалистам «1С-Рарус». Совместно выбран программный продукт «1С-Рарус:Депозитарий», решение оптимально соответствует потребностям бизнеса и специфике работы с ценными бумагами.
В результате внедрения программного продукта были произведены:
-
Автоматизация учета операций с ценными бумагами.
Настроено автоматическое отражение операций с ценными бумагами через интеграцию с брокерскими системами и торговыми площадками. Благодаря этому у компании появилась возможность загружать биржевые отчеты и обновлять позиции ценных бумаг в режиме реального времени. -
Оптимизация процессов сверки и контроля.
Внедрение механизма автоматической сверки данных с бэк-офисом позволило компании в режиме реального времени контролировать соответствие позиций ценных бумаг на счетах депонентов и у брокеров. Это решение увеличило точность учета и дало возможность оперативно выявлять и устранять расхождения. -
Формирование регламентированной отчетности.
Настроена система автоматической генерации отчетов в соответствии с Указаниями Банка России и требованиями ПАРТАД. Реализация дополнительного модуля XBRL упростила процесс формирования надзорно-статистической отчетности, включая отчеты по ценным бумагам и сведения о деятельности. Это сократило временные затраты сотрудников на подготовку документов и повысило качество отчетности. -
Внедрение аналитической отчетности.
Настроены аналитические отчеты, такие как регистры учета депонентов и ценных бумаг, журнал операций и справки по ценным бумагам. Эти инструменты позволили руководству компании получить полное представление о состоянии депозитарных активов, упрощая планирование и принятие управленческих решений. -
Контроль клиентов и контрагентов
Реализован механизм проверки клиентов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ. Это повысило надежность операций и соответствие регуляторным требованиям.
Внедрение 1С Депозитарий: позволило ООО «Объединенное Кастодиальное Общество» существенно повысить эффективность и точность учета операций с ценными бумагами. Сотрудники отметили значительное сокращение времени на выполнение рутинных задач, а руководство оценило снижение числа расхождений при сверке данных и повышение уровня контроля над депозитарными процессами.
