Специалисты «1С-Рарус» выполнили внедрение Дополнения «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» в компании «Велс Ай-Кью Солюшнс». Дополнение помогло упростить фиксацию сделок. Сокращены трудозатраты, улучшен контроль за активами.
ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс» специализируется на инвестиционном консультировании, налоговом и финансовом планировании, а также на сопровождении комплексных решений для частных клиентов с крупным капиталом. Компания оказывает услуги в области управления активами, включая недвижимость и альтернативные инвестиционные инструменты, и помогает в структурировании личных фондов, наследственном планировании и администрировании инвестиционных структур.
С расширением инвестиционной деятельности и ростом количества операций с финансовыми инструментами руководство компании ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс» поставило задачу систематизации учета сделок, уменьшения ручных операций, упрощения расчета обязательств. Необходимо было организовать контроль за корпоративными действиями, переоценкой активов и расчетом маржи.
Ранее компания уже использовала программный продукт «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация». Для расширения функциональных возможностей системы руководство компании ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс» приняло решение обратиться к специалистам «1С-Рарус», внедрив специализированное Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг».
На базе решения оптимизировано ведение следующих участков учета:
-
Учет ценных бумаг: организовано ведение операций с акциями, облигациями, векселями, фьючерсами и валютными парами. Все сделки фиксируются автоматически, с учетом дисконтирования, начисления премий и процентов, что минимизирует объем ручного труда.
-
Интеграция с биржами: реализована загрузка котировок и сделок с Московской биржи, в том числе по срочным контрактам через FORTS. Это обеспечивает актуальность данных и сокращает время на обработку информации.
-
Переоценка активов: настроен расчет и отражение переоценки портфеля ценных бумаг с учетом рыночных данных. Это позволило повысить достоверность отчетности и обеспечило своевременное отслеживание изменений стоимости активов.
-
Работа с корпоративными действиями: события, связанные с изменением структуры владения, отражаются на едином плане счетов (ЕПС), исключая необходимость в дополнительной сверке данных.
-
Расчет вариационной маржи и учет сделок РЕПО: автоматизирован расчет обязательств по срочным контрактам и сделкам РЕПО. Программа самостоятельно рассчитывает маржу и фиксирует связанные с этим изменения в отчетности.
Благодаря внедрению Дополнения «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс»:
-
снизила трудозатраты за счет исключения ручного учета сделок и котировок;
-
повысила точность расчетов и достоверность финансовой информации;
-
получила единый инструмент для контроля за корпоративными действиями и обязательствами;
-
ускорила формирование отчетности и повысила оперативность принятия инвестиционных решений.
Использование дополнения позволило выстроить надежную, устойчивую модель учета финансовых инструментов, отвечающую текущим задачам и масштабам бизнеса ООО «Велс Ай-Кью Солюшнс».