Автоматизация учета ЦБ на базе программы «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» в ООО "УК "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"

Автоматизация учета ООО "УК "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"  выполнена с помощью прикладного решения «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг».

Решение «Дополнение НФО, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует учет акций, облигаций, векселей, фьючерсов, опционов, форвардов, свопов, формирует сделки и операции, связанные с выполнением корпоративных действий или регламентных функций, отражая их в бухгалтерском учете на едином плане счетов.

Дополнение «Некредитная финансовая организация, редакция 1: Учет ценных бумаг» автоматизирует:

•  Загрузку ценных бумаг из базы SIR NSD.
• Загрузку котировок Московской биржи (.csv, .xml).
•  Биржевые сделки Т0, Т+.
•  Сделки РЕПО.
•  Начисление процентов по сделкам РЕПО.
•  Выбытие ценных бумаг (погашение, списание).
•  Конвертацию, дробление, консолидацию, реорганизацию, конвертацию депозитарных расписок.
•  Начисление процентного дохода, премии и дисконта.
•  Начисление доходов по акциям, долям, паям.
•  Переоценку ценных бумаг.
•  Загрузку контрактов и котировок с FORTS.
•  Операции на срочном рынке.
•  Расчет вариационной маржи.
•  Переоценку обязательств и требований.
• Исполнение контрактов.

Специалистами компании "1С-Рарус" была проведена презентация программы, во время которой Заказчик убедился в соответствии ее функциональных возможностей своим текущим потребностям. После демонстрации было принято решение о приобретении программы. Сотрудниками "1С-Рарус" был установлен программный продукт и проведено обучение персонала.