1c-crm-red
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета выполнена на базе программы «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» в ООО «Институт комплаенса»

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета выполнена на базе программы «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» в ООО «Институт комплаенса»

15 августа 2018
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета выполнена на базе программы «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» в ООО «Институт комплаенса»

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в ООО «Институт комплаенса» выполнена с помощью программного продукта «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» системы программ «1С:Предприятие 8». 

«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» обладает следующими функциональными возможностями:

  • Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02. 
  • Учет нескольких организаций (в т.ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
  • Настройка учетной политики для каждой организации:
  • Учет различных видов финансовых инструментов: Акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
  • Учет операций с ценными бумагами: Покупка/продажа, в т.ч. РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков.
  • Налоговый учет ценных бумаг.
  • Учет корпоративных действий: Погашение НКД/облигаций/векселей; Конвертация ЦБ.
  • Учет выданных и полученных кредитов и займов: Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов; Начисление процентов по кредитам и займам.
  • Учет регламентированных операций: Переоценка ЦБ, дооценка НКД; Начисление/погашение % по депозиту, начисление %/дисконта по векселям; Начисление комиссий; Переоценка валютных активов; Начисление вариационной маржи.
  • Загрузка ценных бумаг из НРД. Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Специалисты "1С-Рарус" выполнили следующие работы по внедрению программного продукта:
  •  Проведена демонстрация возможностей программы;
  •  Выполнена установка программного обеспечения;
  •  Проведено начальное обучение пользователя принципам работы с системой учета.

Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru