Управляющая компания МДМ. Реализация учета ПИФ на базе типового отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» в инвестиционной компании

Компания «Управляющая компания МДМ» - участник рынка коллективных инвестиций. Автоматизация учета в компании «Управляющая компания МДМ» выполнена с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».Причиной для внедрения системы учета стала необходимость автоматизировать учет деятельности паевых инвестиционных фондов.Основными критериями при выборе системы были:

• удовлетворение требованиям законодательства;
• современная платформа;
• возможность учитывать большие объемы данных;
• реализация основных процессов;
• дружественный интерфейс.

 Оригинальная конфигурация для «1С:Предприятия 8» предназначена для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Построена на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке настройки учитывались требования ФСФР по учету операций паевых инвестиционных фондов.Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов. Модель учета:В основе учета лежит гибкая технологическая платформа, позволяющая реализовать функциональные возможности типового решения. К ним относятся:Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных, учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.Есть возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.Учет активов паевого инвестиционного фонда.Типовое решение предоставляет возможность учитывать следующие активы паевого инвестиционного фонда:

• денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
• Автоматизация основных процессов системы:
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
• Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
• Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.
• Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс.
• Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.
• Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс.

Аналитическая отчетность:Отчет о заявках за день, Отчет о заявках за период, Реестр пайщиков, Отчет управляющего, Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда, Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, Отчет о проблемных заявках, Прочие аналитические отчеты. 

Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, установка программного обеспечения и обучение пользователей работе с программой.