- удовлетворение требованиям законодательства;
- современная платформа;
- возможность учитывать большие объемы данных;
- реализация основных процессов;
- дружественный интерфейс.
- денежные средства на счетах и на депозитах, акции, облигации, паи.
- Автоматизация основных процессов системы:
- Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf или xls).
- Загрузка признаваемой котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС).
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
- Автоматический расчет СЧА с учетом Приказа ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н.
- Автоматический расчет ежемесячной отчетности с учетом Постановления ФКЦБ России от 20 ноября 2003 г. № 03-41/пс.
- Автоматическое формирование отчета о нарушениях по составу и структуре активов фонда с учетом Приказа ФСФР России от 30 марта 2005г. № 05-8/пз-н.
- Автоматическое формирование отчетности с учетом Постановления ФКЦБ от 10 февраля 2004г. № 04-3/пс.
- Аналитическая отчетность:
- Отчет о заявках за день, Отчет о заявках за период, Реестр пайщиков, Отчет управляющего, Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда, Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков, Отчет о проблемных заявках, Прочие аналитические отчеты.
Специалистами «1С-Рарус» была проведена презентация возможностей системы, установка программного обеспечения и обучение пользователей работе с программой.
Продукты:
Офис:
1С-Рарус Москва
Количество АРМ:
2
Города клиентов:
Москва