Общепит 3.0, Закрытие месяца

Добрый день!

Уточните, какая учетная политика? Учёт по ЕНВД ведётся?  

Добрый день.


Всё дело в том, что в версии Бухгалтерии 3.0 в себестоимость готовой продукции (43 счет) включаются только затраты по деятельности с основной системой налогообложения.
Это связано с тем, что особый порядок налогообложения (включая ЕНВД) применяется только для видов деятельности, связанных с оказанием услуг или реализацией товаров (но не готовой продукции).
Это такая особенность Бухгалтерии при ведении смешанного учёта.


Мы же обошли эту ситуацию, как именно, описано на форуме: http://rarus.ru/forum/forum58/topic9689/
Так же проводили вебинар на эту тему http://rarus.ru/press/events/254626/, отрывок из него:
Для того чтобы готовая продукция учитывалась отдельно и по ЕНВД, по умолчанию  в список счетов ЕНВД добавлен счет 41.05 «Готовая продукция ЕНВД».  Этот счет  был добавлен нами специально в стандартный план счетов бухгалтерского учета для конфигурации 1С:Общепит.
В нашем примере надо ещё настроить регистр сведений «Счета учета номенклатуры», где указываем вид номенклатуры – Блюдо,  счет учета 41.05 «Готовая продукция ЕНВД», счет доходов 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения», счет расходов 90.02.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения». Привязываем к складу ЕНВД, в нашем случае отдельный специальный склад «Основной склад ЕНВД».
Далее в справочнике «Номенклатура» заполняем реквизит «Номенклатурная группа для ЕНВД», например, «Блюда ЕНВД» для автоматического заполнения документов при смешанном учете.
Что касается настроек справочников и регистров – это всё. Переходим к созданию документов производства и реализации.
Перейдём в меню Общепит склады и производство - Выпуск продукции.
Обращаю Ваше внимание, что важно разделять документы производства и реализации по разным видам деятельности, так же выбирать для каждого вида деятельности свою статью затрат в документах "Выпуск продукции".
Теперь создадим документ «Выпуск продукции» для производства готовой продукции на точке, которая находится на ЕНВД. Указываем склад «Основной склад ЕНВД» и статью затрат «Материальные расходы ЕНВД», в которой указана статья для учета затрат организации по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. Выбираем номенклатуру «Блюдо», счет учета подставился автоматически 41.05 «Готовая продукция ЕНВД», номенклатурная группа «Блюда ЕНВД».
Далее на основании этого «Выпуска продукции» создали документ «Отчет о розничных продажах», где тот же счет учета 41.05, та же номенклатурная группа «Блюда ЕНВД», плюс автоматически подставились счет учетадоходов и расходов по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения.
Проведем регламентную операцию «Закрытие месяца». Переходим в меню Операции – Закрытие месяца.
Смотрим результат операции в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» 20 счета закрыты, счета 43 и 41.05 тоже закрылись.

В базе Вам надо правильно сделать настройки, перепровести документы, перезакрыть месяца.

Проделал изменения в нашей БД, переподставил счет учета вместо 43 на 41.05, настроек по НСИ пока не делал, т.к. оно влияет только на заполнения документов или я ошибаюсь?
Выпуск с перемещением делаю на 41.05 на основной склад (оптовый), перемещаю на 41.02 (розничный склад) и продаем Отчетом о розн.продажах.
Закрываем месяц и опять закрытие делает минусовые суммы, но только теперь на 41.05.

Как быть?
Неужели необходимо исп-ть ТОЛЬКО счет 41.05 при выпуске и продаже?

Дополнение, у нас нет ОСНО или УСН, только ЕНВД.

Проверьте, в регистре сведений "Счета доходов и расходов с особым порядком налогообложения" счет 41.05 добавлен?

Да, верно. В течении месяца проводилось перемещение готовой продукции ЕНВД 41.05 со склада производства на розничный склад на счёт 41.02 "Товары в рознице", а при закрытии месяца происходит корректировка стоимости на всю сумму перемещения . А что Вас смущает?