Общепит 3.0, Закрытие месяца
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Добрый день!
В течение месяца происходит выпуск продукции с перемещением:
дт43 кт20.03 на склад производства в сумме и количестве
дт41.02 кт43 на склад реализации в розницу в сумме и количестве
Далее, идет продажа с 41.02
При закрытии месяца: счет 20.03 закрывается весь на 43 полностью без остатка. А дальше проблема: пропорционально закрытая сумма по каждой номенклатуре на 43 счете так и висит с "-" и не закрывается.
В чем может быть причина?
Тема похожа на ТС Александра из
Уточните, какая учетная политика? Учёт по ЕНВД ведётся?
Учетная политика:
1. УСН, Доходы,
2. Организация является плательщиком ЕНВД и Розничная торговля переведена на уплату ЕНВД,
3. стоимость оценки МПЗ "По средней стоимости",
4. Затраты "Без учета выручки от выполнения работ (оказания услуг)",
5. 26 счет - Директ-Костинг.
Всё дело в том, что в версии Бухгалтерии 3.0 в себестоимость готовой продукции (43 счет) включаются только затраты по деятельности с основной системой налогообложения.
Это связано с тем, что особый порядок налогообложения (включая ЕНВД) применяется только для видов деятельности, связанных с оказанием услуг или реализацией товаров (но не готовой продукции).
Это такая особенность Бухгалтерии при ведении смешанного учёта.
Мы же обошли эту ситуацию, как именно, описано на форуме:
Так же проводили вебинар на эту тему /, отрывок из него:
Для того чтобы готовая продукция учитывалась отдельно и по ЕНВД, по умолчанию в список счетов ЕНВД добавлен счет 41.05 «Готовая продукция ЕНВД». Этот счет был добавлен нами специально в стандартный план счетов бухгалтерского учета для конфигурации 1С:Общепит.
В нашем примере надо ещё настроить регистр сведений «Счета учета номенклатуры», где указываем вид номенклатуры – Блюдо, счет учета 41.05 «Готовая продукция ЕНВД», счет доходов 90.01.2 «Выручка по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения», счет расходов 90.02.2 «Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения». Привязываем к складу ЕНВД, в нашем случае отдельный специальный склад «Основной склад ЕНВД».
Далее в справочнике «Номенклатура» заполняем реквизит «Номенклатурная группа для ЕНВД», например, «Блюда ЕНВД» для автоматического заполнения документов при смешанном учете.
Что касается настроек справочников и регистров – это всё. Переходим к созданию документов производства и реализации.
Перейдём в меню Общепит склады и производство - Выпуск продукции.
Обращаю Ваше внимание, что важно разделять документы производства и реализации по разным видам деятельности, так же выбирать для каждого вида деятельности свою статью затрат в документах "Выпуск продукции".
Теперь создадим документ «Выпуск продукции» для производства готовой продукции на точке, которая находится на ЕНВД. Указываем склад «Основной склад ЕНВД» и статью затрат «Материальные расходы ЕНВД», в которой указана статья для учета затрат организации по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения. Выбираем номенклатуру «Блюдо», счет учета подставился автоматически 41.05 «Готовая продукция ЕНВД», номенклатурная группа «Блюда ЕНВД».
Далее на основании этого «Выпуска продукции» создали документ «Отчет о розничных продажах», где тот же счет учета 41.05, та же номенклатурная группа «Блюда ЕНВД», плюс автоматически подставились счет учетадоходов и расходов по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения.
Проведем регламентную операцию «Закрытие месяца». Переходим в меню Операции – Закрытие месяца.
Смотрим результат операции в отчете «Оборотно-сальдовая ведомость» 20 счета закрыты, счета 43 и 41.05 тоже закрылись.
В базе Вам надо правильно сделать настройки, перепровести документы, перезакрыть месяца.
Выпуск с перемещением делаю на 41.05 на основной склад (оптовый), перемещаю на 41.02 (розничный склад) и продаем Отчетом о розн.продажах.
Закрываем месяц и опять закрытие делает минусовые суммы, но только теперь на 41.05.
Как быть?
Неужели необходимо исп-ть ТОЛЬКО счет 41.05 при выпуске и продаже?
В видео нигде об этом не сказано.
Хотя возможно в письме Юлии Белобородовой во фразе "по умолчанию в список счетов ЕНВД добавлен счет 41.05 «Готовая продукция ЕНВД»" и был скрыт ответ РС "Счета доходов и расходов с особым порядком налог-ния"...
После этого счета 20.03 и 41.05 закрылись без "-". Все хорошо.
Единственно смущает проводка (во вложении) в закрытии месяца по 20. Было перемещение по этой проводке со склада изготовителя на склад продажи готовой продукции, видимо поэтому и образовалась данная проводка... Можно пояснить?
Прикрепленные файлы
Единственный момент так это при выборе операции "Выпуск продукции с перемещением" не видна колонка "Счет учета получ." в связи с тем, что у нас вид склада-получателя "Розничный". Поменять вид склада нет возможности. Вышли из положения доработкой конфигурации, но все таки хотелось бы от Вас получить ответ зачем так сделано?
Когда используется учет по продажным ценам в рознице, тогда автоматом подставляется счет 41.11.