Добрый день! Имеются срочных два вопроса:
1.Мы используем общепит как бэк-офис для Рестарта. В Рестарте посредством ДДС осуществляется внесение ДС на депозитные карты. В основном это используется нами как способ принятия частичной предоплаты. После полной оплаты услуг, в которой фигурируют ДС с депозитных карт и выгрузки в Общепит, в последнем формируется документ "Выпуск продукции с розничной реализацией". На основании данного документа образуется проводка Д51К 62р, что некорректно, т к по Д51 данные оплаты уже прошли при внесении аванса в случае оплаты по пластиковой карте (через эквайринг и 57 счет). Т е таким образом Д51 счета задваивается, т к мы на момент внесения аванса получили эти ДС посредством эквайринга (Д51 К57), а на момент полного закрытия расчетов , в т ч и депозитом, данные суммы снова фигурируют по Д51. Где может быть ошибка?
2.Добрый день! Мы используем общепит как бэк-офис для Рестарта. В общепит продажи штучной продукции выгружаются в виде "Отчета о розничных продажах", что формирует проводки Д50/57 К62р. в зависимости от вида оплаты (нал/бнал).
Возвраты товаров выгружаются в виде документа "Возврат от покупателя", но при этом не формируется проводка, корректирующая Д50/57 счета.
В итоге ДС по Д50/57 отображаются в полном объеме, без учета возврата средств покупателю. Где проводка, уменьшающая Д50/57 на суммы возврата покупателю?
1.Мы используем общепит как бэк-офис для Рестарта. В Рестарте посредством ДДС осуществляется внесение ДС на депозитные карты. В основном это используется нами как способ принятия частичной предоплаты. После полной оплаты услуг, в которой фигурируют ДС с депозитных карт и выгрузки в Общепит, в последнем формируется документ "Выпуск продукции с розничной реализацией". На основании данного документа образуется проводка Д51К 62р, что некорректно, т к по Д51 данные оплаты уже прошли при внесении аванса в случае оплаты по пластиковой карте (через эквайринг и 57 счет). Т е таким образом Д51 счета задваивается, т к мы на момент внесения аванса получили эти ДС посредством эквайринга (Д51 К57), а на момент полного закрытия расчетов , в т ч и депозитом, данные суммы снова фигурируют по Д51. Где может быть ошибка?
2.Добрый день! Мы используем общепит как бэк-офис для Рестарта. В общепит продажи штучной продукции выгружаются в виде "Отчета о розничных продажах", что формирует проводки Д50/57 К62р. в зависимости от вида оплаты (нал/бнал).
Возвраты товаров выгружаются в виде документа "Возврат от покупателя", но при этом не формируется проводка, корректирующая Д50/57 счета.
В итоге ДС по Д50/57 отображаются в полном объеме, без учета возврата средств покупателю. Где проводка, уменьшающая Д50/57 на суммы возврата покупателю?
