Рознечная выручка при оплате заказ-нарядов

Добрый день. Юрий, уточните, пожалуйста, оплату по заказ-наряду Вы принимаете документом Приходный кассовый ордер или Чек на оплату?

ККМ не подключен к компу и программе.

Кассир, при проведении оплаты, выдаёт чек ККМа плательщику.
И, одновременно с этим, в программе, формирует ПКО на принятую сумму.

Юрий, значит в Альфа-Авто у Вас созданы только Приходные кассовые ордера, а они в БП перегружаются как Приходные кассовые ордера, все правильно.

Совершенно верно.
Если надо как то по другому делать в Альфа-Авто, что бы всё правильно формировалось и Вы знаете как, то подскажите.  

Юрий, не совсем понятен Ваш вопрос, что Вы имеете ввиду под "всё правильно формировалось"?

Сейчас, при таком алгоритме формирования оплаты при выгрузке данных в бухгалтерию и формировании книги продаж попадают все люди оплатившие заказ-наряды, а нужно, что бы формировалась строка за день с суммарным значением.

Например:
Оплатило 5 человек на общую сумму 15250 р., в том числе 500 р., 5850 р., 2750 р., 3250 р., 2900 р.

Сейчас формируется отчёт в следующем виде:
500
5850
2750
3250
2900

А нужно:
ХХ.ХХ.2015 г. Розничная выручка 15250 р.

Юрий, уточните, пожалуйста, на основании какого регламентного документа Вы считаете, что все ПКО должны сводиться в одну строку?

В кассовой книге все ПКО печатаются по отдельности. Это ни кто не оспаривает.

    Однако, полученная оплата от заказчиков за текущий день автосервисом считается выручкой. При формировании записей в книге покупок она отображается единой строкой за весь день согласно правилам заполнение книги продаж с надписью "розничная выручка", например.
    Понятно, что АА не приспособлена для бухгалтерского и налогового учёта. И этот факт я не оспариваю.
    Однако, при выгрузке данных в бухгалтерию каждый человек, совершивший оплату, попадает отдельной строкой. Отразить погашение задолженности в данном случае, наверное нельзя ни как иначе, как по ПКО.
    До прошлого года, включительно, это было не важно. Всё сваливалось в кучу в отчёте. С этого года книга покупок является составной частью отчёта по НДС и люди попадают туда поимённо. При этом у них отсутствует ИНН, который не нужен в принципе при оплате наличными и выдачи чека. Но в форме отчёта по НДС этот номер обязателен. Поэтому, форма отчёта по НДС в этом случае выдаёт ошибку на подобного рода строчку в отчёте. Тут обратная связь:

Отчёт по НДС  -> Формирование записей в Книге продаж  -> Погашение задолженности Заказчика  ->
 -> Оплата услуг  -> Документальное оформление оказанной услуги.

Две первых  операции не являются предметом АА, но они формируются в АА и через выгрузку данных попадают в бухгалтерию и определяют формирование данных в ней.

Светлана, я не хочу Вас обидеть, но Вы бухгалтер или программист?

Юрий, т.к. изменить обработку загрузки данных в БП под указанные Вами особенности не получится, есть альтернативный вариант:
В Альфа-Авто,  в розничных операциях, в качестве контрагента указывается "Основной покупатель", а в качестве "Заказчика" - настоящий клиент, которому оказываем услуги. В конце дня делается отчет по деньгам, поступившим от "Основного покупателя" и вручную вводится их в БП "одной строкой", обеспечивая требования "единой строки".
Данный вариант возможен с заказ-нарядами такое прокатит, с реализациями, к сожалению, вряд ли получится. Понятно, что это не совсем автоматически, но по крайней мере - это возможный выход из ситуации. Если в Альфа-Авто будут вводиться оплаты от каждого контрагента, то значит по ним будут идти взаиморасчеты, и эти взаиморасчеты нужно будет так же дублировать в бухгалтерии.