{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Закрытие кассовой смены

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: 1
RSS
Закрытие кассовой смены
 
#1
22.03.2011 18:53:13
Работаем уже год на Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти, релиз 4.1.01.14.
За все время документа обработка "Закрытие кассовой смены" не запускалась. По чекам продаж не много. Но по суммовому учету на складе скопилась приличная сумма. Решил закрыть смену. Проверил на дубле базы. Не заметил, что в кассе на начало дня появилась сумма с минусом. Все чеки распроведены. Склад по партионному учету "встал на место", но поехала касса - ежедневно с начала года копится минус в остатках дня (после инкассации), равный проданным за день товарам по чекам. Как временное решение убрал сумму возврата в документе Закрытия (показано на рисунке).

Как выйти из данной ситуации? Если я уберу закрытие, и проведу обратно все чеки (их много :) ), то касса встанет на место, но опять уедет склад.
 
 
 
#2
23.03.2011 14:08:57
up
 
 
 
#3
23.03.2011 18:32:57
Цитата
Роман Кулаков пишет:
но поехала касса - ежедневно с начала года копится минус в остатках дня (после инкассации), равный проданным за день товарам по чекам.
Нужно понять либо инкассация не учла суммы на возврат, либо Закрытие смены неправильно посчитала сумму возврата.
При инкассации учитывались чеки на возврат?
Чеки на возврат в базе есть?
Чему равна сумма возврата? сумме чеков на возврат или она сама по себе продублировалась из суммы?
 
 
 
#4
28.03.2011 14:23:50
Скорее всего второе ("Закрытие смены неправильно посчитала сумму возврата"), так как до проведения закрытия смены остатков на конец каждого дня в ККМ не было, документы возврата проводились и уменьшали сумму остатка в ККМ, инкассации проводились учитывая суммы возврата, всегда в ноль.
- "При инкассации учитывались чеки на возврат?": мы инкассируем из Фронта кассира, с учетом возвращенных сумм (т.е. инкассировали меньше на сумму возвратов).
- "Чеки на возврат в базе есть?":  Есть, вот в таком виде:



-"Чему равна сумма возврата? сумме чеков на возврат или она сама по себе продублировалась из суммы?": Не знаю, чему она равна, и как она посчиталась. Приведу сравнение базы до закрытия (где мы вели без закрытий смен) и базы после закрытия смены, в день, где появились первые расхождения:
Отчет по движению ДС ККМ до закрытия:


Отчет по движению ДС ККМ после закрытия:


Из второго отчета видно, что появились первые минусы, за первый день -4 300 руб., за второй день - 5 000 руб., итого за 2 дня -9 300 руб.
А вот эти чеки, которые и сформировали этот минус (после закрытия они распроведены)  :
 
 
 
#5
28.03.2011 14:47:15
С помощью реестра формы списка документов Чек и Чек на оплату и Excel удалось проверить суммы сформированные документом "Закрытие КС",
как ни странно, сумма в Экселе и суммы документа закрытия сходятся, и сумма по чекам и сумма на возврат.


Рассмотрим пример дневного учета. Есть чеки по Заказ-нарядам, к примеру 10 000 руб. Есть чеки продаж 5 000 руб. Есть возврат на 1 000 руб. В конце дня делаем документ "Инкассация" на 14 000 руб. Закрытие кассовой смены не делаем. Далее эти 14 000 руб. перемещаем в центральную кассу компании. И так каждый день.
А сейчас, после формирования закрытия получилось так, что документы "чек" распроведены, а инкассация на эту сумму не скорректирована, в результате мы снимаем 14 000, а 5 000 нет, и получается, что день закрылся с 10 000 - 1 000 - 14 000 = - 5 000 руб. Воть  :oops:
Изменено: Роман Кулаков - 28.03.2011 14:48:30
 
 
 
#6
30.03.2011 12:30:38
Цитата
Роман Кулаков пишет:
Из второго отчета видно, что появились первые минусы, за первый день -4 300 руб., за второй день - 5 000 руб., итого за 2 дня -9 300 руб.
Отрицательный остаток появляется вследствии того, что на каждый день есть инкассация, но нет на каждый день закрытия кассовой смены. Закрытие кассовой смены сворачивает оплаты по чекам в одну сумму по видам оплат на момент (период) закрытия смены, т.е. получается смещение даты оплаты. Если разрешено право "Разрешить проводить инкассацию", то при закрытии смены будет автоматически формироваться документ "Инкассация", так же нужно задать право "Инкассатор по умолчанию". Из первого поста в скриншоте в отчете не видно отрицательного остатка после закрытия смены. Как я понял это из-за того, что сам документ "Закрытие смены" был отредактирован, в нем была удалена сумма возврата. В 14-ом релизе была ошибка расчета суммы возврата, в него не должна попадать сумма возврата по документу чек на оплату. Для исправления нужно в модуле документа "закрытие смены" заменить процедуру ЗагрузитьЧекНаОплату на прикрепленную. Лучше конечно обновиться до последнего релиза.
Нужно, чтоб Вы прислали два скриншота по отчетам такие же как и в четвертом посте только за период 24.06.2010 т.е. чтоб за день были возвраты.
 
 
 
#7
30.03.2011 16:17:58
Спасибо за содержательный ответ. Процедуру я обновил. Да, отрицательного остатка нет, т.к. Вы правильно заметили убрана сумма возврата. Обновиться очень много крови будет стоить, конфигурация в тюнинге сильном. Если ситуация проясниться - будем закрывать смену по правильной методике. Прилагаю два скриншота (может быть я повторяюсь, но прошу учесть, что документ закрытия был сделан 1 раз единовременно за весь период):

Отчет До закрытия смены с днем, где есть возврат:


Отчет После закрытия сметы с днем, где есть возврат:
Изменено: Роман Кулаков - 30.03.2011 16:59:21
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С