Амортизация а/м в тест-драйве
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5.1 (5.1.01.05)
Собственно с цепочкой документов разобрался и все более менее ясно. Есть два вопроса по амортизации (соответствующий документ):
1) Почему амортизация начисляется в конце месяца ввода в эксплуатацию (в бухгалтерии - начисление амортизации происходит на следующий месяц после ввода в эксплуатацию)?
Например: ввод в эксплуатацию а/м - в середине месяца; в конце месяца (в док. "Амортизация") - уже начисляется амортизация на данный актив!?
2) в месяц продажи (например, в середине месяца) амортизация должна начисляться по установленной норме (в бухгалтерии - при выводе ОС из эксплуатации (даже в середине месяца), амортизация тут же начисляется за данный месяц). А у нас при выводе из эксплуатации и продаже, мы "теряем" амортизацию за текущий месяц.
Например: вывод из эксплуатацию а/м - в середине месяца. И сразу продаём; В итоге в отчетах (себестоимость проданного а/м) - неверная сумма. И только когда мы в конце этого месяца начислим амортизацию, в отчетах мы увидим правильные данные (которые сходятся с бухгалтерскими). Почему так? Что мы делаем неправильно?
1. При тестировании указанной Вами ситуации типовая конфигурация Альфа-Авто не дает провести документ Амортизация в том же месяце, что и ввод в эксплуатацию автомобиля (служебное сообщение "Амортизацию в этом месяце начислять не требуется").
2. При проведении документа Реализация автомобиля, конфигурация сама не проводит амортизацию, для начисления амортизации нужно формировать соответствующий документ, поэтому естественно, что данные в отчетах "выравниваются" после проведения соответствующего документа.
В том то и вопрос, что по отчёту "Остатки и обороты активов" (см. скрин - "Остатки и обороты активов") мы видим недостоверные суммы с минусами (и если в колонке "Приход" данные верные, то о данных в колонках "Расход" и "Кон.ост." такого сказать нельзя).
Каким образом получить цифры, аналогичные бухгалтерским (см. скрин - "Карточка субконто")?
P.S. Суммы в бухгалтерии (без НДС) и АА5 (с НДС) одинаковы (если учитывать НДС).
Бухгалтерию сбивают с тольку отрицательные суммы по активу в отчете АА5.
Прикрепленные файлы
В отчете суммы сошлись (всю цепочку проверил на тестовой; у бухгалтера почему-то были проблемы; говорил, что амортизация начисляется только в конце месяца).