Неверные суммы НДС (Отчет "Остатки и обороты партий товаров"; после док. Пересортица)

Если мне не изменяет память, то этот непонятный расчет НДС происходит в случае, когда в типе цен снят флаг "Цена включает НДС".

А вообще документ пересортицы у вас, на мой взгляд, несколько странный, т. к. не совпадают суммы прихода и расхода и непонятно, куда списывать и как приходовать возникающие разницы. Своим же пользователям я этот документ запретил использовать вообще, поскольку адекватного отражения в бух. учете для него мне придумать не удалось.

Так и должно быть:
Расход: списываем по суммам из приходных партий.
Приход: приходуем обнаруженные излишки по рыночным ценам.

Они, в общем случае, и не будут равны (за очень редким исключением).
А разницу - списываем/приходуем в отдельном регистре.

А в бухгалтерии (аналог) 2 документа - оприходование и списание.

Рис.1а. Отчет


Рис. 2а. Движение: разницу - в доход.
 

Согласен с вами, в Альфе именно так.

Я просто не уточнил, что имел в виду регламентированный учет в бухгалтерии - там этот документ отразится, если я правильно помню (могу ошибаться), инвентаризацией товаров. Соответственно все приходуемые товары пойдут как 41 - 91 без НДС, а списываемые - как 94 - 41 и принятый к вычету НДС все равно должен будет быть восстановлен (19 - 68) и "засунут" следом за себестоимостью (94 - 19). И если стоимости товаров равны, то с помощью ручных операций еще как-то можно перекрыть 94 и 91 (что тоже не особо правильно), а вот когда стоимости расходятся, то где-то что-то все равно застрянет.

Хотя, в любом случае, все зависит от учетной политики конкретной организации и бухгалтерам виднее.

Добрый день, Алексей, в первом посте на скрине №4 в графе "приход" Вы пишите, если добавить сумму НДС...а какую сумму НДС Вы добавляете? со скрина №3? то сумма должны быть как в отчете на скрине №5: по приходу 5849,18, а по расходу 4191,02.

Проблема в сумме НДС прихода.

Неважно какой отчет смотреть (рис.4 или 5), общая сумма одинаковая = 32 495,35 (5-й выложил в дополнении, чтобы было видно суммы НДС).

Эта сумма общая (с НДС внутри; по аналогии с общей суммой и суммой НДС в расходе; (27 474,58/118)*18 = 4 191,04 - расхождение в 2 копейки с отчетом (4 191,02)).
Если арифметически посчитать НДС в приходе: (32 495,35/118)*18 =  4 956,92 <> 5 849,18 (в отчете)

Алексей, так у Вас тип цен не включает НДС.

Правильно я вас понял, что в документе пересортица (чтобы у нас корректно сошёлся НДС) необходимо использовать тип цен с вкл. НДС (т.к. общая сумма учтенного товара, по умолчанию, включает в себя НДС)?  

Алексей, рекомендую проверить данную ситуацию с типом цен, который включает НДС.

Проверил. Всё ложится ровно. И по отчету всё нормально.

Правильно ли я понимаю, что при заполнении нами данных в док. "Пересортица" (цифры, которые заполняем мы лично - в части прихода, колонка "Сумма") необходимо указывать общую сумму с вкл. НДС (и типом цен, например "Цены закупки (с НДС)")? И тогда все будет выводится и учитываться корректно?
1.


2.


3.  

Да, Алексей, именно так.