Возврат покупателю в Альфа-Авто ред. 5

Сергей, а каким документом принимали денежные средства от клиента?

Сергей, уточните, пожалуйста, сам документ, его название.

Сергей, если прием денежных средств был документом "Чек", то возврат делается РКО. все правильно. в случае Вашей ситуации необходимо или дождаться, когда в кассе ККМ будет достаточное количество средств или сделать "Внесение в кассу ККМ".

И как делать возврат покупателю (не день в день) если он расплатился платежной  картой?

2. Сергей, если Вы имеете ввиду документ "Чек" и возврат не день в день, то мы уже инкассировали данные денежные средства после закрытия кассовой смены, вернуть их можно или РКО (наличными) или "банковской выпиской" (по реквизитам клиента через Ваш банк).

По закону вернуть деньги на платежную карту клиента  через экваринговое оборудование, А как пробить Чек с типом оплаты "Платежная карта" (не день в день) на фискальном регистраторе, чтобы эта операция отразилась в онлайн кассе?

При возвращении денег по РКО и пробитии его на кассе ККМ возникает несоответствие оборотов регистра накопления программы КассыККМ и оборотов по фискальному аппарату.
1. Если деньги в операционной кассе есть - можно пробить чек на возврат, но в итоговой инкассации будет меньше денег - мы же их вернули. Она заполняется по регистру денежных средств в фискальном аппарате. Соответственно в основную кассу по результатам инкассации мы положим меньше денег. Получается мы 2 раза заплатили денег. 1-й раз из основной кассы, 2-й раз из операционной, когда пробили возвратный чек. При этом в регистре накопления КассыККМ образуется излишек на конец дня.
Как итог не сходится обороты по регистру накопления КассыККМ (РКО не делает движений по данному регистру) и обороты по Z-отчету фискального регистратора.
2. Если денег в операционной кассе не хватает, то необходимо их внести (операция "Внесение" во фронте кассира). Данная операция формирует движение по регистру накопления КассыККМ на внесенную сумму. После пробития возвратного чека, который не фиксируется в этом регистре опять происходит расхождение регистра и данных Z-отчета. По данным Z-отчета мы должны в основную кассу внести всю пробитую сумму - так-как внесение покрыло возврат, но по данным программы у нас излишек в кассе на сумму внесения.
Хотелось бы получить подробный ответ от специалистов Раруса, как правильно оформлять возврат из РКО и как избежать описанных выше несоответствий.

Александр, про расхождения регистра накопления - это ошибка релиза, ее исправим в 5,1,13.

Светлана. Поясняю ситуацию. После оформления операции "Внесения", формируется документ Инкассация, с видом операции "Внесение". Который делает движение по регистру КассыККМ - увеличение суммы в кассе и по регистру Взаиморасчеты компании - наша организация становится должна Инкассатору, который внес необходимую сумму для пробития на фискальном регистраторе.
Как закрыть данный долг? Если оформить расходный кассовый ордер на Инкассатора, это вызовет движения по основной кассе - регистр Денежные средства компании, но подобные движения уже сделал РКО, оформленный на Покупателя, который вернул товар и как итог - недостача денег в основной кассе.
На данный момент мы просто помечаем на удаление документ инкассации, который появляется после операции "Внесение". В результате остаток по регистру КассыККМ совпадает с остатком в фискальнике, но обороты по регистру не совпадают с оборотами по фискальному регистратору.

Светлана, давайте полностью обрисую ситуацию.  Клиент возвращает купленный ранее товар, за наличный расчет. Мы обязаны вернуть ему деньги и пробить данный чек на фискальном регистраторе.
А теперь давайте рассмотрим логику работы программы:
1. Оформляется документ Возврат товара от покупателя. Делаются движения по регистру Взаиморасчеты с контрагентами. Мы становимся должны контрагенту.
2. Оформляется РКО на клиента, по которому из основной кассы клиенту выплачиваются деньги. Взаиморасчеты с контрагентом закрылись.
3. Мы оформляем "Внесение" через фронт кассира, формируется документ Инкассация с видом хозоперации "Внесение". Документ делает движения по регистру Взаиморасчеты с контрагентами - и организация становится должна Инкассатору. Кроме того происходит движение по регистру КассыККМ - увеличение суммы наличности в кассе.
4. По РКО пробивается чек на возврат - движений никаких не происходит, кроме как в фискальном регистраторе.
5. После закрытия смены, формируется документ Инкассация с видом хозоперации "Изъятие". Но в данном случае, поскольку по регистру КассыККМ не было движения по возврату - в кассе образуется излишек наличности, хотя по факту его нет.
По факту мы имеем - организация должна Инкассатору и в кассе ККМ находится излишек денежных средств.
Чтобы закрыть долг перед Инкассатором мы можем оформить еще один РКО, но тогда возникнет 2-й расход денег в основной кассе.
Если первый РКО оформлять не на клиента, а на Инкассатора, оставляя клиента только в печатной форме, то в этом случае не закроется долг перед клиентом.
Единственное возможное решение которое мы смогли прийти - помечать на удаление документ Инкассация на внесение, но в этом случае обороты по регистрам программы не совпадают с оборотами на фискальном регистраторе. Возможно есть другое, более корректное решение - без удаления документов.

Проблема с долгом Инкассатору по внесению также решена в будущем релизе?

Светлана, я уже который день пытаюсь донести до вас суть проблемы, которая при этом возникает.
Если денег по фискальнику не хватает, чтобы пробить чек на возврат, необходимо их внести туда - при этом оформляется документ "Инкассация" с видом "Внесение". При это также возникает долг нашей организации перед Инкассатором. Вы предлагаете оформить РКО на данного человека, но эти деньги мы уже выдали клиенту за возврат товара. У нас не пойдет основная касса организации.
Предлагаете ждать пока в операционной кассе накопится необходимая сумма?
Но по закону мы обязаны вернуть деньги за качественный товар в течении 3-х календарных дней, если человек вернул нам товар перед праздниками или выходными, мы этого не сможем сделать, поэтому придется оформлять операцию Внесения.

Александр, давайте уточним еще раз: при возврате Вами денежных средств клиенту, который возвращает товар, у Вас появляется сообщение о нехватке средств?
Я сделала пример: "Чек", "закрытие кассовой смены", "инкассация из кассы ККМ", ПКО в основную кассу компании, "возврат товаров от покупателя", на его основании РКО (который пробился на ФР), все пробилось без ошибок. Уточните, пожалуйста, полный порядок воспроизведения указанной Вами ситуации.