{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Чек на основании выписки из банка

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: 1
RSS
Чек на основании выписки из банка
 
#1
08.06.2018 14:10:56
Буквально вчера озадачила родная налоговая. Как известно с первого июля все операции должны проводиться по кассе с отражением в ОФД, по заявлению налогового инспектора в том числе если были банковские переводы за товар, услуги. Возник вопрос планируется ли очередное обновление Альфы 5, где этот функционал будет реализован, т.е чек на основании разноски из банка?
Изменено: Сергей Степченков - 08.06.2018 14:11:11
 
 
 
#2
09.06.2018 10:34:54
Добрый день, Сергей, этот функционал уже реализован, в актуальном релизе 5,1,14,05 при наличии оплаты по сделке документом "банковская выписка" при пробитии чека предмета передачи платежа будет выдано сообщение пользователю о зачете аванса, затем данная информация будет напечатана на чеке фискального регистратора, при наличии в нем поддержки ФФД 1,05.
 
 
 
#3
09.06.2018 16:03:38
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Добрый день, Сергей, этот функционал уже реализован, в актуальном релизе 5,1,14,05 при наличии оплаты по сделке документом "банковская выписка" при пробитии чека предмета передачи платежа будет выдано сообщение пользователю о зачете аванса, затем данная информация будет напечатана на чеке фискального регистратора, при наличии в нем поддержки ФФД 1,05.
Да у нас актуальный релиз. Большое спасибо что развеяли сомнения, я так и предполагал... но тут есть проблема, как сказал налоговый инспектор, чек должен быть пробит не позднее одного дня с момента поступления денег на расчетный счет и даже аргументировал это нормативными актами (сейчас не вспомню на что ссылался). Вот в этом и возникла загвоздка. Т.е. мы по идеи должны в конце каждого дня на каждого кто оплатил банком отыскать документ, зайти и распечатать необходимый чек предоплата или передача. (мало того он сказал что нужно и предоставить чек покупателю, но это уже другая проблема)
 
 
 
#4
09.06.2018 17:07:08
да, только при этом Вам нужно еще получить выписку из банка о подтверждении поступления ДС на Ваш расчетный счет. уточните все таки у этого налогового сотрудника ссылки на законодательные акты, чтобы не делать напрасной работы.
 
 
 
#5
13.06.2018 12:50:55
Цитата
Светлана Сулименко написал:
да, только при этом Вам нужно еще получить выписку из банка о подтверждении поступления ДС на Ваш расчетный счет. уточните все таки у этого налогового сотрудника ссылки на законодательные акты, чтобы не делать напрасной работы.
ФЗ 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей", п.3 ст.16.1
54-ФЗ: Статья 1.2. Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники

Ссылаясь на эти статьи, кассовый чек формируется с момента подтверждения исполнения распоряжения о переводе денежных средств.
 
 
 
#6
13.06.2018 13:10:31
Сергей, когда я говорила о статьях, я имела ввиду, что они нужны именно Вам в подтверждение слов данного налоговика.
 
 
 
#7
13.06.2018 13:31:16
Спасибо. Будем думать. Еще вопрос, если мы будем делать документ Чек на оплату, а в то же время у нас есть загруженная банковская выписка, не произойдет ли задваивание во взаиморасчетах?
Изменено: Сергей Степченков - 13.06.2018 13:37:39
 
 
 
#8
13.06.2018 14:35:39
Сергей, произойдет, это два разных документа, но общая у них суть: оба принимают оплату по сделке.
 
 
 
#9
13.06.2018 15:22:12
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Сергей, произойдет, это два разных документа, но общая у них суть: оба принимают оплату по сделке.

И как же быть? Оплата уже есть по выписке, задваивать нельзя, а чек мы должны напечатать и отправить в ОФД? Т.е мы по идее должны поставить отдельную кассу в бухгалтерии без привязки к 1С и на ней печатать эти чеки?
 
 
 
#10
13.06.2018 16:56:05
Цитата
Сергей Степченков написал:
Цитата
Светлана Сулименко  написал:
Сергей, произойдет, это два разных документа, но общая у них суть: оба принимают оплату по сделке.

И как же быть? Оплата уже есть по выписке, задваивать нельзя, а чек мы должны напечатать и отправить в ОФД? Т.е мы по идее должны поставить отдельную кассу в бухгалтерии без привязки к 1С и на ней печатать эти чеки?
ну не обязательно..
для начала можно бить чеки через драйвер ..
как сейчас бьются операции по РАСХОДУ..
 
 
 
#11
13.06.2018 18:08:15
Цитата
Сергей Степченков написал:
Цитата
Светлана Сулименко  написал:
Сергей, произойдет, это два разных документа, но общая у них суть: оба принимают оплату по сделке.

И как же быть? Оплата уже есть по выписке, задваивать нельзя, а чек мы должны напечатать и отправить в ОФД? Т.е мы по идее должны поставить отдельную кассу в бухгалтерии без привязки к 1С и на ней печатать эти чеки?
Сергей, так в чем проблема? Вы оформляете банковскую выписку, а из документа отгрузки по кнопке "оплата" выбираете "пробитие чека предмета платежа", в котором нужно указать "передача товара/услуги", а программа должна предложить зачесть аванс, который был внесен банковской выпиской, тем самым у Вас чек на оплату будет только с авансом, дополнительных денег в нем не будет.
 
 
 
#12
14.06.2018 09:59:59
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Цитата
Сергей Степченков  написал:
 
Цитата
Светлана Сулименко  написал:
Сергей, произойдет, это два разных документа, но общая у них суть: оба принимают оплату по сделке.
 
И как же быть? Оплата уже есть по выписке, задваивать нельзя, а чек мы должны напечатать и отправить в ОФД? Т.е мы по идее должны поставить отдельную кассу в бухгалтерии без привязки к 1С и на ней печатать эти чеки?
Сергей, так в чем проблема? Вы оформляете банковскую выписку, а из документа отгрузки по кнопке "оплата" выбираете "пробитие чека предмета платежа", в котором нужно указать "передача товара/услуги", а программа должна предложить зачесть аванс, который был внесен банковской выпиской, тем самым у Вас чек на оплату будет только с авансом, дополнительных денег в нем не будет.
Добрый день.


Документ "Чек на оплату" сделает движения по регистру взаиморасчетов, где и задвоится сумма, что приведет к некорректным данным в отчете по взаиморасчетам и в акте сверки взаиморасчетов.
 
 
 
#13
14.06.2018 10:44:00
Цитата
Данил Василига написал:
Цитата
Светлана Сулименко  написал:

 Сергей, так в чем проблема? Вы оформляете банковскую выписку, а из документа отгрузки по кнопке "оплата" выбираете "пробитие чека предмета платежа", в котором нужно указать "передача товара/услуги", а программа должна предложить зачесть аванс, который был внесен банковской выпиской, тем самым у Вас чек на оплату будет только с авансом, дополнительных денег в нем не будет.
Добрый день.


Документ "Чек на оплату" сделает движения по регистру взаиморасчетов, где и задвоится сумма, что приведет к некорректным данным в отчете по взаиморасчетам и в акте сверки взаиморасчетов.
Данил, а какие данные будут указаны в данном чеке на оплату?
 
 
 
#14
14.06.2018 11:07:42
Цитата
Светлана Сулименко написал:
Цитата
Данил Василига  написал:
 
Цитата
Светлана Сулименко  написал:

 Сергей, так в чем проблема? Вы оформляете банковскую выписку, а из документа отгрузки по кнопке "оплата" выбираете "пробитие чека предмета платежа", в котором нужно указать "передача товара/услуги", а программа должна предложить зачесть аванс, который был внесен банковской выпиской, тем самым у Вас чек на оплату будет только с авансом, дополнительных денег в нем не будет.
 Добрый день.


Документ "Чек на оплату" сделает движения по регистру взаиморасчетов, где и задвоится сумма, что приведет к некорректным данным в отчете по взаиморасчетам и в акте сверки взаиморасчетов.
Данил, а какие данные будут указаны в данном чеке на оплату?
Такие же, как и при оплате наличными и банковской картой. Или Вы хотите сказать, что если в документе "Чек на оплату" будет только "передача товара /услуги" и "зачет аванса", то такой документ не сделает движение по регистру взаиморасчетов?
 
 
 
#15
14.06.2018 14:16:44
Данил, именно так.
 
 
 
#16
28.06.2018 12:35:42
В итоге получилось, на примере одной истории оплат:
Приходным кассовым ордером взята предоплата за автомобиль на основании "Реализации автомобиля" (Наличными, Предоплата)
По полученной банковской выписке на основании "Реализация автомобиля" пробит чек (Зачет аванса, Предоплата)  (чек в приложении)

И правильно ли я понимаю никаких чеков постоплаты и передачи предмета платежа пробивать больше не надо?
 
 
 
#17
28.06.2018 13:34:44
Цитата
Сергей Степченков написал:
По полученной банковской выписке на основании "Реализация автомобиля" пробит чек (Зачет аванса, Предоплата)  (чек в приложении)
Сергей, так это чек только на предоплату. вот чек зачета аванса и будет чеком передачи предмета платежа по "передача товара/услуги".
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С