Корректировка заказ-нарядов в закрытом периоде
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Есть заказ-наряд на установку дополнительного оборудования на наш авто (только пришел в салон, покупателя нет). Установили, перенесли в бухгалтерию, период закрыли. Уже в следующем периоде клиент от чего-то отказывается(не нужны ему коврики в салон), мы делаем разукомплектацию, снимаем с авто лишние допы. С Альфой все понятно, а вот в бухгалтерии получается изменятся доходы в закрытом периоде, т.е. придется подавать уточненную декларацию. Делать это каждый раз слишком затратно. Как обрабатывать такие ситуации?
Если не хотите подавать уточненную декларацию, формируйте документ возврат от покупателя. На сколько мне известно любое изменения дохода в закрытом периоде сопровождается сдачей уточненной декларации, но по этому вопросу лучше обратиться на линию консультации бухгалтерии.
Уточните пожалуйста Вы приходуете автомобиль в собственность ( на 41.01 счет, если на другой то просьба указать). Так же не совсем понятно о каких доходов идет речь в закрытом периоде, если Вы еще не продали автомобиль ( т.е. дохода нет).
Какой вид ремонта Вы применяете для комплектации: дополнительное оборудование или комплектация автомобиля? и для большей точности просьба указать проводки которые формируются у Вас в бухгалтерии.
62.01 - 90.01.2 и плюс материалы 20-10. Хотя выручки нет, автомобиль еще не продан. Так вот, бухгалтеры хотят, чтобы из пятой альфы в буху не приходили заказ-наряды, по которым еще нет выручки, но приходили данные по работам. Надо же платить ЗП механикам. И по материалам, установленным как допоборудование, не совсем понятно. Это наш расход, увеличивающий себестоимость авто, когда он отразится в бухе?
1) 20.01 - 41.01 - требование-накладная, либо 20-10 смотря какие счета используете
2) 41.01-20.01 - это ручная операция, т.е. списывает деталь на себестоимость авто.
т.е. 90 счет не участвует.
Т.к. заказ-наряд с видом ремонта комплектация - бесплатный вид ремонта, работы не перегружаются, но Вы можете начислять зп по заказ-нарядам в Альфа-Авто и перегружать в бухгалтерию.
Просьба все-таки указать какой точно вид ремонта используете: дополнительное оборудование или комплектация автомобиля. Это имеет принципиальное различие в перегрузки, т.к. один является платный, другой бесплатный.
1) делать возврат от покупателя.
Либо переходит на вид ремонт "комплектация автомобиля" - это бесплатный вид ремонта, затраты по которому попадают на себестоимость автомобиля.
Исключить движения по 90 счету для заказ-наряда с видом ремонта "доп.оборудование" не возможно, т.к. платный вид ремонта.
Прикрепленные файлы
Прикрепленные файлы
Параметр «Группа номенклатуры (приготовление блюд)». Необходим при перегрузке документов «Выпуск продукции», «Разделка» . Реквизит обязателен к заполнению если в файле данных есть документы указанного вида, иначе - реквизит становится недоступным для заполнения.
У меня в выгрузке из Альфы нет таких документов.
Прикрепленные файлы
Так сделано что бы опытный пользователь мог настроить один раз не имея файла и незная откуда загружаем.
Прикрепленные файлы
Не списано "10" ед. по номенклатуре ""Тим №35" Клей высокой фиксации 25кг. морозостойкий (для керамо гранита )", так как
в налоговом учете не найдены остатки по партии "Поступление товаров и услуг 00000000003 от 14.09.2012 11:16:57".
"Для целей НДС не списан товар".
Это сообщение появляется из-за заполненной колонки "Себестоимость". Обычно эта колонка невидимая, включить ее нужно через "Настройка списка..." для табличной части документа.
В бухгалтерии в документах реквизиты табличной части "Себестоимость" и "ДокументОприходования" используются для указания конкретной партии для списания без учета фактических остатков, при этом отключается автоматический выбор партии.
В нашем случае по техническим причинам мы не всегда може установить оба реквизита.
И тогда выдаётся такое сообщение.
Не списано "10" ед. по номенклатуре ""Тим №35" Клей высокой фиксации 25кг. морозостойкий (для керамо гранита )", так как
в налоговом учете не найдены остатки по партии "Поступление товаров и услуг 00000000003 от 14.09.2012 11:16:57".
Открываем движения документа поступления и видим, что документа по НУ не сделал никаких движений. вот.
Прикрепленные файлы