Закрытие кассовой смены-выгрузка/загрузка в БП
Для получения доступа к форуму необходимо
авторизоваться
или
зарегистрироваться
на сайте.
Доступ к форуму партнерам «1C-Рарус» по дистрибуции предоставляется на сайте
rarus-soft.ru
Читают тему
АА 4, релиз 24. БП - 1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Установили ФР. При нажатии кнопки оплаты в ЗН и пробитии чека, автоматически создается Чек на оплату, подчиненный ЗН. Все хорошо! Кассир закрывает смены. Создается документ Закрытие кассовой смены, отражающий общую сумму всех наличных оплат за день.
При выгрузке в БП, закрытие кассовой смены не загружается в БП. Грузится только чек на оплату, который превращается в БП в ПКО.
То есть, не создается проводка и документ, которые переносят эту общую сумму из операционной кассы (счет 50,01) в кассу бухгалтерии (счет 50,02) и фиксируют эту сумму в книге доходов и расходов.
Думаю, что это должен быть обычный ПКО, с операцией Книга учета доходов и переброской суммы с 50,01 на 50,02...
В чем дело? Что делаем не так? Каков алгоритм работы с ФР и чеками на оплату, чтобы все происходило как нужно?
Перечитал. Не совсем понял! Можете удаленно подключиться!? Покажу...
Нельзя так делать.
Закрытие касоовой смены должно перегружаться.
так как у нас чеки не выгружаются.
это отклонение от схемы.
Здесь ключевой момент что При выгрузке в БП, закрытие кассовой смены не загружается в БП.
Нельзя так делать.
Закрытие касоовой смены должно перегружаться.
так как у нас чеки не выгружаются.
это отклонение от схемы.
Евгений, я ничего не понял. Вы можете связно сказать? О чем Вы вообще?
Почему не загружается, если в методичке выгрузки четко сказано - закрытие кассовой смены выгружается в виде Отчета о розничных продажах.
Если не выгружается, как тогда сделать, чтобы общая сумма по закрытию смены, перекочевала в кассу бухгалтерии на счет 50,01? Ведь чеки падают в операционку, на 50,02....
Оплата ЗН через Чек на оплату. Это "персонифицированная оплата", которая попадает в операционную кассу (счет 50.02). И в бухгалтерию выгружается как ПКО с указанием контрагента.
При этом эти оплаты не попадают в Отчет о розничных продажах.
Проверьте пожалуйста у себя действительно ли
Чтобы оплаты из операционной кассы (50.02) попали в кассу предприятия (50.01) нужно сделать инкассацию (Документы - Движение денежных средств - Инкассация). Тогда при перегрузке будет создан РКО, который сделает движение из операционной кассы на инкассатора.
В случае, если происходит пробитие чеков через Фронт кассира и создаются документы Чек ("неперсонифицированная", розничная продажа), тогда они будут свернуты Закрытием кассовой смены. И при выгрузке в бухгалтерию будет выгружен Отчет о розничных продажах и РКО - инкассация на сумму продаж по Чекам.
Артём, добрый день,
Оплата ЗН через Чек на оплату. Это "персонифицированная оплата", которая попадает в операционную кассу (счет 50.02). И в бухгалтерию выгружается как ПКО с указанием контрагента.
При этом эти оплаты не попадают в Отчет о розничных продажах.
Проверьте пожалуйста у себя действительно ли
Чтобы оплаты из операционной кассы (50.02) попали в кассу предприятия (50.01) нужно сделать инкассацию (Документы - Движение денежных средств - Инкассация). Тогда при перегрузке будет создан РКО, который сделает движение из операционной кассы на инкассатора.
В случае, если происходит пробитие чеков через Фронт кассира и создаются документы Чек ("неперсонифицированная", розничная продажа), тогда они будут свернуты Закрытием кассовой смены. И при выгрузке в бухгалтерию будет выгружен Отчет о розничных продажах и РКО - инкассация на сумму продаж по Чекам.
Да, документ закрытие кассовой смены действительно создается!!! См. фото. Только туда не попадают чеки на оплату, а только одна, общая сумма выручки за день - фото 2. Но вот незадача - закрытие кассовой смены, создается почему-то на другую компанию и подразделение. Хотя чеки на оплату и Фискальник оформлены на другую. Но сумма правильная.
Почему мы должны делать инкассацию?? Бухгалтер мне задает вопрос - почему, если у нас ФР и автоматизированный фронт кассира и каждый день делается закрытие кассовой смены, мы должны создавать какие-то документы вручную?? Что тогда означает закрытие кассовой смены? Ведь по идее, закрытие смены - это и есть передача денег из операционки в бухгалтерию.
Как вариант, я думаю, а может в правах указать, что при закрытии смены создается приходник? И возможно тогда общай сумма выручки за день будет как бы приходоваться в кассу бухгалтерии!? Но вот как себя поведет этот документ в бухгалтерии...
Прикрепленные файлы
По поводу закрытия смены и организации /подразделения документа. Это ошибка. Будем исправлять. Но будет действовать ограничение - у пользователя должны быть права на проведение документов от имени другой организации.
Что касается инкассации при закрытии смены. Это не одна операция и по времени они могут быть выполнены в разное время. Если они должны выполняться одновременно, то есть право "Разрешить проводить инкассацию".
Добрый день.
По поводу закрытия смены и организации /подразделения документа. Это ошибка. Будем исправлять. Но будет действовать ограничение - у пользователя должны быть права на проведение документов от имени другой организации.
Что касается инкассации при закрытии смены. Это не одна операция и по времени они могут быть выполнены в разное время. Если они должны выполняться одновременно, то есть право "Разрешить проводить инкассацию".
Здравствуйте.
Хотел попробовать настроить, чтобы при закрытии кассовой смены создавался ПКО. Но не получается. В правах вроде сделал это, но приходник не создается.
Подключитесь пожалуйста, помоги выстроить этот вопрос. Он остается открытым. Справиться собственными силами с этим вопросом в конфигурации не получается!
Главная задача - нужно, чтобы при закрытии кассовой смены, производилась как бы выемка денег из операционной кассы, о общей суммой направлялась в кассу бухгалтерии. Какими средствами и каким документом это будет реализованно - без разницы. Главное, чтобы в бухгалтерии в документе который будет переводить конечную, общую сумму в кассу бухгалтерии, отразились счет источник 50,02 и счет приемник 50,01, с учетом этой суммы в книге доходов и расходов.
В настоящее время такой функционал не предусмотрен. Будем дорабатывать.
В данный момент работаем на конфигурации Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ. Редакция 5 (5.0.05.08)
Скажите в какой редакции будет реализован данный функционал?
Ну а обновляться лучше на последний релиз.
В настоящее время такой функционал не предусмотрен. Будем дорабатывать.
А про то что не создается ПКО, который в правах упоминается, ни слова))
Почему же он все таки не создается???
столкнулись с такой же проблемой (Релиз 5.1.09.03)
На основании Заказ-нарядов, счетов или заказов покупателей пробиваем "Чек на оплату".
Делаем Закрытие кассовой смены. Общая сумма попадает в документ "Закрытие кассовой смены".
Вопрос 1 - как делать автоматическую инкассацию ? и если мы хотим инкассировать деньги в кассу организации (т.е. не на р/счет). Инкассатором выставлять подотчетное лицо ? а какой тогда договор ?
Вопрос 2 - как оформлять приход ДС в кассу организации ? (каким документом?)
Вопрос 3 - что необходимо сделать, чтобы документы "Чек на оплату" грузился в БП в виде ПКО на счет 50.01 (сейчас на 50.02).
в инструкции по обмену написано, что нужно установить флаг "Использовать счета в платежных документах из статей ДДС" - но это не помогло.
1. За возможность формирования автоматической инкассации по закрытию кассовой смены отвечает право №91024 (Разрешить проводить инкассацию). Инкассатором выступает подотчетное лицо с типом договора "прочее".
2. Приход ДС в кассу организации оформляется документом Приходный кассовый ордер.
3. Вам необходимо в БП выставить корректные счета учета взаиморасчетов с контрагентами.