Вопрос по правильности создания ПКО

Добрый день, Елена.
В общем случае сумма оплаты закрывает взаиморасчеты по договору, если же в документе оплаты указан определенный документ в качестве сделки, тогда происходит детализация взаиморасчетов в разрезе сделок.
Для детального анализа взаиморасчетов необходимо в отчете Взаиморасчеты с контрагентами выбрать вариант "Движения взаиморасчетов" Нужно чтобы в группировке строк отображались Сделка и Документ движения.
1. В этом случае сделкой является Реализация товаров, а документ закрывающий взаиморасчеты - ПКО. Если ПКО создается не на основании документа Реализация товаров, то необходимо в ПКО в поле сделка указать этот документ.
2. Т.к.при оформлении ПКО Реализация товаров еще не создана, то сделкой в этом случае является Заказ покупателя, но Реализация товаров в этом случае будет являться документом движения закрывающим взаиморасчеты.
3.В этом случае могут быть разные способы оформления, в качестве сделки можно указать как Заказ покупателя, так и Реализацию товаров. Результат можно проследить в отчете Взаиморасчеты с контрагентами.

По данному скриншоту невозможно понять в чем тут дело. Просьба скриншот прикладывать не обрезанный и читабельный.
Сформируйте отчет Взаиморасчеты с контрагентами, в котором выбрать вариант "Движения взаиморасчетов". Нужно чтобы в группировке строк отображались Сделка и Документ движения.

Добрый день, Елена.
Для того чтобы дать конкретные рекомендации, необходимо локализовать проблему. Но в данном случае предоставлено мало информации. Например, Вы выложили 3 скриншота, в каждом отмечены разные документы. В отчете Взаиморасчеты с контрагентами не отображается информация по реализации товаров, который отмечен в Акте сверки, поэтому почему разбита Реализация товаров в Акте сверки непонятно.
По последнему скриншоту: Взаиморасчеты по продаже закрыты правильно, по возврату, по-видимому, в Приходном кассовом ордере в качестве сделки не указан документ Реализация или Возврат от покупателя.
Если ранее в документах оплаты была установлена галочка Автоматическое закрытие сделок, а теперь задним числом она снимается. необходимо перепровести все документы участвующие в цепочке, для этого можно запустить обработки Восстановление последовательностей или Проведение документов.

Ситуация требует более детального разбирательства, Вам лучше обратиться на линию консультаций по тел.:  +7 (495) 231-20-02 ,  +7 (495) 223-04-04 и предоставить специалисту удаленный доступ.
Возможно достаточным будет проверить правильность заполнения всех документов и запустить Восстановление последовательностей.