Ввод остатков по кассе и банку

Неужели никто не может мне подсказать?

Добрый день, Андрей, Ввод остатков денежных средств. Операция осуществляется при помощи следующих документов:
☛  Для расчетных счетов: вводится документ Банковская выписка (Документы —> Движения денежных средств —> Банковская выписка) от «фиктивного» контрагента для каждого расчетного счета. Затем при помощи документа Корректировка долга (Документы —> Взаиморасчеты —> Корректировка долга)
производится списание данной суммы.
☛  Для касс компании: вводится документ Приходный кассовый ордер (Документы —> Движения денежных средств —> Приходный кассовый ордер) от «фиктивного» контрагента для каждой кассы компании. Затем при помощи документа Корректировка долга (Документы —> Взаиморасчеты —> Корректировка долга) производится списание данной суммы.

Спасибо, Светлана. А другого варианта нет, только таким способом?
А как быть с выгрузкой в бухгалтерию? Просто удалить документ?

Андрей, в типовом решении предусмотрен именно такой вариант ввода остатков ДС. Выгружать ли данные документы в БП Вам необходимо будет решить уже с Вашим бухгалтером.