{{branchTel}}

{{section.attributes.section}}

Все результаты

  • По вашему запросу {{search.q}} ничего не найдено.

Перейти на страницу поиска
{{countBasket}}

{{userFullName}}

Личный кабинет

Выйти
Доставка и оплата
Контакты

Приём оплат и дальнейшая выгрузка в бухгалтерию

Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.

Поиск  Правила 
Страницы: 1
RSS
Приём оплат и дальнейшая выгрузка в бухгалтерию, Как настроить?
 
#1
02.03.2015 13:53:45
Здравствуйте.

Посоветуйте пожалуйста, как организовать приём оплат от частных лиц?
Т.е. принимаем оплату по кнопке оплата (есть фр учебный), автоматически формируется чек на оплату. Так в течении дня. Вот далее как действовать? Закрытие кассовой смены? Как легче и правильнее организовать приём оплат, чтобы потом в бухгалтерии был один приходник на всю сумму?
 
 
 
#2
02.03.2015 16:58:47
Вы можете создать документ "Инкассация" и на ее основании ввести "Приходный кассовый ордер".

Также можете использовать обработку "Закрытие кассовой смены", для этого необходимо произвести ряд настроек в обработке "Права и настройки", в том числе включить право "Создавать ПКО при закрытии кассовой смены" (№ 91033).
 
 
 
#3
10.03.2015 09:06:08
Цитата
Алена Самойлова пишет:
Вы можете создать документ "Инкассация" и на ее основании ввести "Приходный кассовый ордер".

Также можете использовать обработку "Закрытие кассовой смены", для этого необходимо произвести ряд настроек в обработке "Права и настройки", в том числе включить право "Создавать ПКО при закрытии кассовой смены" (№ 91033).

Настроил. Создание ПКО включил. Но ПКО не создается, чеки не распроводятся. В общем после обработки ничего не происходит. Какие настройки еще необходимо сделать?
 
 
 
#4
10.03.2015 17:52:11
Здравствуйте! Детальный ответ требует анализа разработчиком. Ответ будет дан в этой ветке форума в течение 3 рабочих дней.
 
 
 
#5
13.03.2015 12:49:06
Артём, исправленная обработка закрытия кассовой смены была выслана вам на почту. Актуальная версия будет доступна в следующем релизе программы.
 
 
 
#6
13.03.2015 21:35:19
Цитата
Элина Мухамедзянова пишет:
Артём, исправленная обработка закрытия кассовой смены была выслана вам на почту. Актуальная версия будет доступна в следующем релизе программы.

Обработка не пришла. Прошу отправить еще раз.
 
 
 
#7
16.03.2015 10:03:57
Цитата
Артём Бавенд пишет:
Приём оплат и дальнейшая выгрузка в бухгалтерию, Как настроить?

прошу прощения, письмо было перенаправлено.
 
 
 
#8
17.03.2015 07:56:35
Цитата
Элина Мухамедзянова пишет:
Цитата
Артём Бавенд пишет:
Приём оплат и дальнейшая выгрузка в бухгалтерию, Как настроить?
прошу прощения, письмо было перенаправлено.

Благодарю. Работает.

Подскажите теперь:
1. какие настройки нужно произвести, чтобы правильно все заполнялось в приходнике? Кто должен быть контрагентом в этом случае и где он задается?
2. Если в течении дня были оплаты по картам, то эта сумма тожа войдет в данный приходник? А как тогда потом закроется приход от банка на эту сумму, ведь это не наличка, а безнал получается...
3. При закрытии кассовой смены, с чеками ничего не происходит. Так и должно быть? Они потом в бп не перегрузятся? А-то ведь будет задвоение оплат - все чеки + приходник на общую сумму. Не совсем понятен алгоритм работы.
 
 
 
#9
17.03.2015 12:25:37
1. После закрытия кассовой смены автоматически создается документ "Инкассация", в нем указывается инкассатор, который забирает деньги из кассы. После чего инкассатор приносит деньги в основную кассу компании, он и будет контрагентом в "Приходном кассовом ордере". Инкассатор по умолчанию указывается в правах и настройках и по время настройки фронта кассира.
2. Сумма безналичной оплаты не попадет в приходный кассовый ордер. Поступление от банка загружается вручную с помощью документа "Банковская выписка" после того, как приходит выписка от банка.
3. Не распроводятся документы "Чек на оплату", они же в приходный кассовый ордер и не попадают (чек на оплату создается вручную сотрудником или автоматически при работе через фронт менеджера). Распроводятся документы "Чек" и суммы по ним в приходный кассовый ордер попадают (чек создается автоматически при работе через фронт кассира).

У вас в любом случае в бухгалтерию будут уходить как минимум два документа - ПКО и "Банковская выписка". А если еще используются документы "Чек на оплату", в бухгалтерию отдельно будут уходить и они.

Вам также может помочь обсуждение, которое было на форуме ранее:
http://rarus.ru/forum/forum7/topic2341/#message12451
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Поддержка отраслевых решений «1С-Рарус»
Узнать подробнее
Услуги 1С