Добрый день. Столкнулся с проблемой в отчете взаиморасчеты с контрагентами, в частности проблемы с отбором по менеджеру. При отборе по менеджеру в отчет выводиться только выручка по контрагентам менеджера, поступление денежных средств не выводится, на мой взгляд данный отбор не доделан, так как продажи по менеджеру можно смотреть через отчет анализ продаж и торговой наценки, а вот отчет взаиморасчёты должен отражать именно взаиморасчёты. Проблема в том, что я не могу понять как проанализировать дебиторку\кредиторку конкретного менеджера, с учетом того что клиентская база измеряется тысячами клиентов + есть пересечение клиентов с разными менеджерами, например один менеджер может работать по аренде техники, другой по ремонту, третий по продаже техники на одно клиента, но по разным договорам. Будет ли изменения в данном отчете, есть ли способ проанализировать дебиторку\кредиторку зная куратора ( менеджера) контрагента?
Дмитрий, попробуйте следующее: 1. выбрать вариант отчета "Движения взаиморасчетов" 2. в настройках строк укажите не "Сделка", а "Документ движения". В этом случае отчет будет выводить и поступление денежных средств от клиента.
Вы не уточнили из какого поля берете реквизит менеджер, поэтому опишу ситуацию на догадках. В отчете "Взаиморасчеты" поля "Менеджер" нет. Есть поля "Документ движения.Менеджер" и "Сделка.Менеджер". Если установить отбор по полю "Документ движения.Менеджер", то в отчет попадут данные только по тем документам, у которых есть реквизит менеджер. В документах ПКО и РКО нет менеджера.
Вам нужно получать взаиморасчеты по менеджерам сделки, а не документа движения. Попробуйте использовать поле "Сделка.Менеджер".
Пробовал использовать поле "Сделка.Менеджер" результат близок к истине, но этого недостаточно. У нас настроено автоматическое закрытие сделок, при разноске банка поступление ден средств от клиента привязываем к сделке, но есть авансовые платежи от клиентов, соответственно при разноске банка деньги не к чему привязать и они выпадают из взаиморасчетов, если ориентироваться по сделке.
Я не понимаю, почему не добавляете возможность отбора по куратору договора? без отбора по куратору отчет неполноценный, тем более что в альфа авто на платформе 7 такой отбор был, надо его вернуть.
Или все же еще есть какие варианты по построению отчета в разрезе менеджеров?
Вот еще жизненная ситуация есть документ ввод остатков взаиморасчетов, документ охватывает сразу всех клиентов, автором документа является администратор, соответственно если у клиента есть долг и он платит за 2014 год, то все эти суммы не попадают в отчет взаиморасчёты через отбор по менеджеру.
Прошу разобрать данную ситуацию с разработчиками, так как понять дебеиторку\кредиторку в разрезе менеджера нереально, прошу добавить отбор по куратору договора, так как без этого отбора отчет неполноценный.
Так же вопрос, будет ли отчет взаиморасчеты приведен в нормальное состояние, сейчас он похож на ребус составленный знатоками из передачи Что? Где? Когда?
Я никак не пойму как его настроить так, что бы просто видеть начальное сальдо и в оборотах за период и приход\расход с документами проведенными в периоде , либо получается так, что в начальное сальдо попадают сумму из документов которые проведены в периоде, либо есть нормальное начальное сальдо, но тогда не все документы в периоде видны, при всем при этом итог правильный, как не странно.
Дмитрий, к сожалению, сроки реализации по задаче поставленной по Вашему вопросу не определены. По поводу настроек отчета Вы можете обратиться на Линию консультации в телефонном режиме (при наличии активной техподдержки на Альфа-Авто), и специалисты помогут настроить Вам нужный отчет.