ООО «Управляющая компания ГЛИТНИР» является частью северно-европейского инвестиционного концерна Glitnir. Главное направление деятельности компании – управление активами паевых инвестиционных фондов на российском рынке.
В связи с увеличением количества паевых фондов, а также с появлением необходимости учета индивидуального доверительного управления, руководством компании было принято решение об автоматизации учета посредством программных продуктов компании «1С-Рарус».
Комплекс информационных систем должен был отвечать следующим требованиям:
- Соответствовать действующему законодательству;
- Иметь возможность доработки, в соответствии с бизнес-процессами компании;
- Быть приемлемой по цене;
- Иметь дружественный интерфейс;
- Выполнять максимальное количество операций в автоматическом режиме;
- Иметь высокую степень внутренней интеграции модулей системы.
Партнером по автоматизации была выбрана компания «1С-Рарус». В качестве программных продуктов – типовые решения: «1С‑Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», «1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5» и «1С:Бухгалтерия 8» с учетным блоком «Ценные бумаги», разработанные на платформе «1C:Предприятие 8».
В ходе внедрения были автоматизированы бизнес-процессы заказчика, связанные с ведением учета ПИФ и бэк-офиса:
- Процессы загрузок котировок, контрагентов и сделок из внешних источников;
- Загрузки пайщиков, заявок и операций с денежными средствами и паями из внешних источников;
- Механизмы операций, связанных с формированием ежемесячной регламентированной отчетности;
- Созданы он-лайн передачи данных по учёту ценных бумаг между базами: «Бэк-офис», «Доверительное управление», «ПИФ».
По желанию заказчика был создан специальный интерфейс для автоматизации процессов:
- Ввода биржевых и внебиржевых сделок с ценными бумагами;
- Ввода операций по денежным средствам и паям;
- Экспорта операций ПИФ в таблицы SQL.
- Экспорта специализированных отчетных форм, для анализа портфеля фонда, анализа приоритетных инструментов фондового рынка, для выявления нарушений в составе и структуре ПИФ.
По словам директора департамента информационных технологий УК «Глитнир» Александра Мигдисова: « В результате внедрения программных продуктов «1С‑Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», «1С‑Рарус:Бэк-офис, редакция 5» наша компания повысила эффективность управления учетом паевых инвестиционных фондов. За счет автоматической обработки данных, уменьшилось влияние человеческого фактора на процессы обработки информации, тем самым значительно сократив трудозатраты».
Справка о компании ООО «Управляющая компания ГЛИТНИР»
ООО «Управляющая компания ГЛИТНИР» является частью северно-европейского инвестиционного концерна Glitnir. Главное направление деятельности компании – управление активами паевых инвестиционных фондов на российском рынке.
https://www.glitnir.ru/russian
10.09.08
Смотрите также «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» «1С:Бухгалтерия 8»
