Описание релизов Некредитные финансовые организации (НФО) за 2023

Релиз 02.03.42.01 от 28.11.2023

Новое в версии:

- Добавлена информация о залогодержателе для вида операции "Передача в залог". Заполняется на вкладке "Дополнительно" документа "Операция с ценными бумагами"; - Добавлена возможность указания уровня риска для Депонентов/Контрагентов. Справочники -> Депоненты/Контрагенты -> Карточка контрагента; - Добавлен глобальный вид операции "Групповое разблокирование (снятие обременения)". На основании поручения с этим видом операции вводится документ "Блокирование ЦБ". Доработан функционал: - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.03.41.01 от 21.07.2023

Описание

Новое в версии: - Доработана печатная форма документа "Сообщение об операции, подлежащей обязательному контролю или необычной сделке"; - Добавлен новый глобальный вид операции "Начисление доходов по паям". На основании поручения с новым видом операции вводится документ "Ввод доходов по паям"; - Добавлен механизм заполнения идентификаторов XBRL по ценным бумагам. Справочники - Ценные бумаги - Перейти - Заполнить идентификаторы XBRL; - Добавлены виды операций поручений "Назначение статуса типа С счету депо" и "Снятие статуса типа С у счета депо". Исполнение поручений осуществляется документом "Управление статусом типа С счета депо". Документ открывается для просмотра и редактирования из пункта меню "Документы/Административные операции/Управление статусом типа "С" счета депо". Доработан функционал: - Исправлены выявленные ошибки.

Релиз 02.03.40.01 от 16.02.2023

Доработан функционал

Добавлена возможность обработки перечня организаций и физических лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения. Путь: Меню -> Обработки -> Проверки по 115-ФЗ -> Проверка клиента ПОД/ФТ

Добавлена возможность обработки перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму по версии v.2.1. Путь: Меню -> Обработки -> Проверки по 115-ФЗ -> Проверка клиента ПОД/ФТ

Изменено пользовательское лицензионное соглашение

В Электронном документе реализованы формы отчетности: ОКУД 0420443 «Выписка по счету депо депонента на дату», ОКУД 0420444 «Отчет об операциях по счету депо за период», ОКУД 0420447 «Справка об учитываемых ценных бумагах в разрезе мест хранения» в редакции Указания ЦБ РФ № 6282-У от 30.09.2022, реализована выгрузка отчетности для версии таксономии 5.2 ЦБ РФ.

Скачать релиз 02.03.40.01

Не нашли ответ,
который искали?
Задайте вопрос
через форму

В вашей корзине пока ничего нет