ТН Инвест, УК, ООО
«30» сентября 2010 г. №102
ООО «1С -Рарус»
Генеральному директору
Казачкову Д. И.
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ООО УК «ТН Инвест» предоставляет услуги на финансовом рынке. Компания обратилась в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».
Наша организация приняла решение об использовании программного продукта «1С – Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред.2» в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.
На наш выбор программы «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды ред. 2» главным образом повлияли следующие возможности продукта:
- Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
- Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
- Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
- Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO или средней цене на момент совершения операции;
- Учет списания паев по методам FIFO или по заявлению пайщика;
- Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
- Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный».
- Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
- Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
- Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата txt, dbf, xls или xml);
- Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС);
- Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
- Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
- Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
- Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
- Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др-);
- Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
- Формирование различной аналитической и управленческой отчетности (15 специализированных отчетов).
Коллектив ООО УК «ТН Инвест» благодарит специалистов компании «1С-Рарус» за грамотно выполненную инсталляцию и настройку программных продуктов. Хочется отметить внимательное отношение специалистов и доступность изложения методики работы с программами.
Генеральный директор
/А.В. Беспалов/
