АНЕКТ, ООО

АНЕКТ, ООО

Отзыв

Наша организация Общество с ограниченной ответственностью «АНЕКТ»
(отрасль – Инвестиционные компании, фонды).

Мы обратились в компанию «1С-Рарус» за выполнением работ по автоматизации деятельности на платформе «1С:Предприятие 8».

Наша организация приняла решение об использовании программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2» в целях автоматизированного ведения учета по стандартам российского законодательства.

Система введена в промышленную эксплуатацию 23.08.2012

На наш выбор программы «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды ред. 2» главным образом повлияли следующие возможности продукта:

•   Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
•   Учет ценных бумаг в разрезе выпусков с возможностью списания себестоимости по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
•   Учет недвижимости, имущественных прав с формированием книги покупок, книги продаж, журналов полученных и отправленных счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверки взаиморасчетов, счетов;
•   Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов);
•   Учет денежных требований с автоматическим расчетом рыночной стоимости и возможностью загрузки графика платежей, начисления платежей по займам, кредитам, закладным;
•   Учет долей ООО;
•   Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
•   Применение принципа двойной записи при отражении операций.
•   Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
•   Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата .txt, .dbf или .xls);
•   Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
•   Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
•   Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ, в т.ч. через номинального держателя;
•   Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
•   Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
•   Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
•   Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
•   Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР;
•   Формирование различной аналитической и управленческой отчетности (15 специализированных отчетов).

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред.2» имеет понятный и дружелюбный интерфейс, удобен в использовании. В результате его внедрения улучшилась эффективность деятельности автоматизированных служб, сократилось время на выполнение рутинных операций, повысилось качество работы персонала.

Успешно применяя в работе программы системы «1С:Предприятие 8», мы рекомендуем другим компаниям также становиться пользователями данных программ.



Фролова В.А., Начальник отдела
Дата 04.10.2012