Управляющая компания, ЗАО

Управляющая компания, ЗАО

Подтверждение информации о внедрении

Заказчик: ЗАО «Управляющая компания»

Отрасль, сфера деятельности: Финансовый сектор >> Инвестиционные компании, фонды

Населенный пункт: Екатеринбург

Дата сдачи автоматизированной системы в эксплуатацию: 10.05.2017

Дата подписания подтверждения: 16.06.2017

Система принята в промышленную эксплуатацию: Да

Ответственное лицо: Мосина М.Н. , Начальник ИТ-Отдела

Внедрение проводилось партнером фирмы «1С»: 1С-РАРУС

Настоящим подтверждаем информацию о внедрении в нашей компании типового/типовых 
решения/решений «1С:Предприятие»: 1С:Технологическая поставка 8.2

Выполненные работы:

• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения;
• Продажа выбранных программных продуктов;
• Доставка программных продуктов в офис заказчика;
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика;
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета;
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика.

Автоматизированы следующие функции:

• Различная отраслевая специфика;
• Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей;
  
• Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность;
  
• Бухгалтерский учет:
  
• Банк и касса;
• Нематериальные активы;
• Основные средства;
• Расчеты с контрагентами;
• Регламентированная отчетность;
• Другое;
• Формирование отраслевой отчетности.
  

Вариант работы: Файловый

Число автоматизированных рабочих мест: 6

Количество одновременно работающих пользователей: 

В «толстом» клиенте: 6
В «тонком» клиенте: 0
В веб-клиенте: 0

• Загрузку ценных бумаг из базы SIR NSD.
• Загрузку котировок Московской биржи (.csv, .xml).
• Биржевые сделки Т0, Т+.
• Сделки РЕПО.
• Начисление процентов по сделкам РЕПО.
• Выбытие ценных бумаг (погашение, списание).
• Конвертацию, дробление, консолидацию, реорганизацию, конвертацию депозитарных расписок.
• Начисление процентного дохода, премии и дисконта.
• Начисление доходов по акциям, долям, паям.
• Переоценку ценных бумаг.
• Загрузку контрактов и котировок с FORTS.
• Операции на срочном рынке.
• Расчет вариационной маржи.
• Переоценку обязательств и требований.
• Исполнение контрактов.

Информационно-техническое сопровождение (ИТС): 

• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС (на первые 3/6 месяцев с начала эксплуатации 1С:Предприятия версии ПРОФ);
• Используется интернет-версия ИТС и интернет-сервисы ИТС; 
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой «1С»;
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами «1С».

Публикуемая дополнительная информация об организации:
Сфера деятельности ЗАО «Управляющая компания» – фондовый рынок.

Мосина М.Н. , Начальник ИТ-Отдела
Дата 16.06.2017