Капойл, ООО

Подтверждение информации о внедрении программы системы «1С:Предприятие» Автоматизация учета на  базе ПП «1С-Рарус:Учет ценных бумаг»  в ООО «КАПОЙЛ»

Отрасль, сфера деятельности: Инвестиционные компании, фонды

Населенный пункт: Москва г.

Дата сдачи автоматизированной системы в эксплуатацию: 05.10.2020

Дата подписания подтверждения: 09.10.2020

Система принята в промышленную эксплуатацию: Да

Ответственное лицо: Приклонская Любовь, Главный бухгалтер

Внедрение проводилось партнером фирмы «1С»: 1С-РАРУС

Настоящим подтверждаем информацию о внедрении в нашей компании типового/типовых 
решения/решений «1С:Предприятие»: 1С:Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерия 8

Выполненные работы:

• Консультации по выбору программного обеспечения и вариантов его сопровождения;
• Продажа выбранных программных продуктов;
• Доставка программных продуктов в офис заказчика;
• Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика;
• Начальные настройки типового/отраслевого решения (программы) для начала ведения учета
• Индивидуальное обучение в офисе заказчика.

Автоматизированы следующие функции:

• Автоматизация управленческих и учетных функций;
• Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей;
• Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную отчетность;
• Бухгалтерский учет;
• Расчеты с контрагентами;
• Регламентированная отчетность;
• Налоговый учет;
• Другое.

Вариант работы: Файловый

Число автоматизированных рабочих мест: 1

Количество одновременно работающих пользователей: 

В «толстом» клиенте: 1
В «тонком» клиенте: 0
В веб-клиенте: 0

Дополнительная информация о внедрении: 

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета ООО «КАПОЙЛ» выполнена с помощью программного продукта «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» системы программ «1С:Предприятие 8».

«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» обладает следующими функциональными возможностями:

• Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.
• Учет нескольких организаций (в т.ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
• Настройка учетной политики для каждой организации:
• Учет различных видов финансовых инструментов: Акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
• Учет операций с ценными бумагами: Покупка/продажа, в т.ч. РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков.
• Учет корпоративных действий: Погашение НКД/облигаций/векселей; Конвертация ЦБ.
• Учет выданных и полученных кредитов и займов: Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов; Начисление процентов по кредитам и займам.
• Учет регламентированных операций: Переоценка ЦБ, дооценка НКД; Начисление/погашение % по депозиту, начисление %/дисконта по векселям; Начисление комиссий; Переоценка валютных активов; Начисление вариационной маржи.
• Загрузка ценных бумаг из НРД.
• Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

Специалисты «1С-Рарус» выполнили следующие работы по внедрению программного продукта:

• Проведена демонстрация возможностей программы;
• Выполнена установка программного обеспечения;
• Проведено начальное обучение пользователя принципам работы с системой учета;
• Оказана помощь при начале работы с системой.

В настоящее время оказывается консультационная и методическая помощь пользователю программы.
Информационно-техническое сопровождение (ИТС): 

• Оформлено льготное сопровождение 1С:ИТС;
• Ежемесячно осуществляется доставка и установка комплекта поставки ИТС на рабочее место пользователя;
• Осуществляется консультирование по методическим вопросам работы с программой «1С»;
• Осуществляется консультирование по техническим вопросам работы с программными продуктами «1С».

Приклонская Любовь, Главный бухгалтер
Дата 09.10.2020