Учет ценных бумаг в ООО «Управляющая компания Русский Стандарт» выполнен на базе программы «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8»

Автоматизация учета ценных бумаг в ООО «Управляющая компания Русский Стандарт» выполнена с помощью программного продукта «1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» системы программ «1С:Предприятие 8».

В конфигурации реализованы следующие возможности:

•  Учет нескольких собственных организаций и учредителей доверительного управления в одной конфигурации;
•  Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02;

•  Настройка учетной политики для каждой организации:
  • Вида учета по ЦБ, метода списания себестоимости в бухгалтерском учете, метода списания себестоимости в налоговом учете, счета расчетов по биржевым сделкам, счета расчетов по внебиржевым сделкам, счета учета дополнительных затрат при покупке ЦБ, счета учета дополнительных затрат при продаже ЦБ флага «Включать затраты в переоценку», флага «Производится дооценка НКД», счета дооценки НКД, детализации ЦБ по срочности и по обращению, дооценки ЦБ до минимальных/максимальных цен при продаже/покупке, флага «Начислять дисконт/процент по собственным векселям через счет 97», периода начисления процентов по депозитам в бухгалтерском учете (ежемесячно, ежеквартально), периода начисления процентов по депозитам в налоговом учете (ежемесячно, ежеквартально)
•  Учет акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
•  Учет выданных и полученных кредитов и займов.
•  Загрузка котировок и сделок из файлов формата txt (csv), dbf, xls, xml.

Функциональные возможности:
Передача/возврат имущества (через счет 79), покупка/продажа, РЕПО с акциями и облигациями, погашение НКД/облигаций/векселей, мена векселей, выпуск собственного векселя, начисление/погашение % по депозиту, переоценка ЦБ, начисление %/дисконта по векселям, дооценка НКД, конвертация ЦБ, начисление комиссий, ввод остатков, получение/выдача кредитов и займов, начисление процентов по кредитам и займам, погашение кредитов и займов, переоценка валютных активов, начисление вариационной маржи

Формирование специализированных отчетов по ДУ и компании

•  Бухгалтерская справка переоценки ЦБ; 
•  Проверка сделок на соответствие рыночным ценам; 
•  Регистр учета доходов от реализации ЦБ; 
•  Регистр учета полученного (начисленного) дохода по НКД; 
•  Выписка по счету ДУ; 
•  Бухгалтерский баланс ДУ; 
•  Регистр РЕПО; 
•  Регистр доходов и расходов по открытым позициям; 
•  Регистр доходов и расходов по торговому портфелю; 
•  Регламентированные отчеты (в т.ч. Баланс с учетом финансовых вложений). 

Специалистами «1С-Рарус» произведена установка программного продукта, оказаны консультационные услуги.