Автоматизация учета на базе «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» в Seldthorn Private Equity Limited

Автоматизация бухгалтерского и налогового учета Seldthorn Private Equity Limited выполнена с помощью программного продукта «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» системы программ «1С:Предприятие 8». 

«1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» обладает следующими функциональными возможностями:

• Учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02. 
• Учет нескольких организаций (в т.ч. клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц) в одной базе данных.
• Настройка учетной политики для каждой организации:
• Учет различных видов финансовых инструментов: Акций, облигаций (в т.ч. купонных, амортизируемых), векселей (в т.ч. собственных) депозитов (в т.ч. валютных), ADR.
• Учет операций с ценными бумагами: Покупка/продажа, в т.ч. РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков.
• Налоговый учет ценных бумаг.
  
• Учет корпоративных действий: Погашение НКД/облигаций/векселей; Конвертация ЦБ.
• Учет выданных и полученных кредитов и займов: Получение/выдача кредитов и займов, погашение кредитов и займов; Начисление процентов по кредитам и займам.
• Учет регламентированных операций: Переоценка ЦБ, дооценка НКД; Начисление/погашение % по депозиту, начисление %/дисконта по векселям; Начисление комиссий; Переоценка валютных активов; Начисление вариационной маржи.
• Загрузка ценных бумаг из НРД. Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

•  Проведена демонстрация возможностей программы;
•  Выполнена установка программного обеспечения;
•  Проведено начальное обучение пользователя принципам работы с системой учета;
•  Ознакомление с вариантами сопровождения;

Отрасли:

Ценные бумаги и некредитные финансовые организации

Продукты:

1С-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 3 для 1С:Бухгалтерии 8 (аппаратная защита) 1С-Рарус:Учет ценных бумаг

Офис:

1С-Рарус Москва

Количество АРМ:

1

Города клиентов:

Лимасол, Кипр

Благодарность за внедрение:

Отзыв о внедрении «1С-Рарус:Учет ценных бумаг» в Seldthorn Private Equity Limited