1c-crm-red
УК «Инвест-Урал» автоматизировала бизнес-процессы на базе «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды»
2 июня 2023

УК «Инвест-Урал» автоматизировала бизнес-процессы на базе «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды»

ООО УК «Инвест-Урал» автоматизировала учет паевых инвестиционных фондов с помощью решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды». В результате проекта повышена прозрачность учета, сокращены ручные операции.


Управляющая компания «ИНВЕСТ-УРАЛ» осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами и предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Также компания занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества и предоставляет услуги по аренде недвижимости.

«ИНВЕСТ-УРАЛ» является управляющей компанией паевых инвестиционных фондов. Представители организации обратились в «1С-Рарус» с целью автоматизировать учет паевых инвестиционных фондов.

После консультации по выбору программы был выбран продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» . Решение построено на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке программы учитывались требования Банка России по учету операций паевых инвестиционных фондов.


Результаты проекта:

  • Автоматизирован бухгалтерский и внутренний учет ПИФ.

  • Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

  • Обеспечено проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных

  • Автоматизирован учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика.

  • Реализована возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.

  • Автоматизирован учет активов ПИФ: денежных средств на счетах и на депозитах, акций, облигаций, паев.

В программном продукте учтены последние изменения законодательства по учету:

  • Указание Банка России от 21 сентября 2022 г. № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций».

  • Указание Банка России от 05 октября 2022 г. № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

  • Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

Предусмотрен дополнительный модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL. Реализована проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Экспертыы «1С-Рарус» выполнили установку решения, провели начальное обучение пользователей принципам работы с системой учета и оказали помощь в начале работы с системой. В настоящее время оказывается консультационная и методическая помощь пользователям программы.

Результаты внедрения 1С Паевые инвестиционные фонды

  • Быстрый поиск и оформление документов;

  • Уменьшение рутинной работы;

  • Повышение прозрачности учета;

  • Сокращение ручных операций;

  • Высвобождение времени на более эффективную работу.

Заинтересованы в сотрудничестве?
Нужна консультация?
Свяжитесь с нами!
Заказать обратный звонок
1c@rarus.ru