Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» («1С-Рарус:ПИФ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Решение «1С-Рарус:ПИФ» выбрали более 140 управляющих компаний.
В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ» учтены последние изменения законодательства по учету:
- Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
- Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
- Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
Преимущества программы
- Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
- Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
- Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
- Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
- Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Возможности программы для формирования отчетности
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение 1С-Рарус:XBRL.
- ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
- ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
- ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
- ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
- ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
- ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
- ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
- ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
- ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).
Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс:
- Учетный журнал.
- Перечень имущества.
Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:
- Регистр денежных средств.
- Регистр ЦБ и иного имущества.
- Регистр доходов и выплат.
Налоговая отчетность:
- Декларация по НДС.
- Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
- Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
- 6-НДФЛ.
Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.
Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Аналитические отчеты
Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:
- Пояснительная записка.
- Отчет для пайщика.
- Реестр пайщиков.
- Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
- Отчет по НДФЛ.
- Движение по паям за период.
- Контроль сроков выплат пайщикам.
- Отчет о заявках за период.
- Проблемные заявки.
- Отчет о состоянии портфеля фонда.
- Отчет о среднегодовой СЧА.
- Отчет о среднемесячной СЧА.
- Отчет по характеристикам имущества.
- Журнал входящих документов.
- Журнал исходящих документов.
- Журнал учета выдачи согласий.
- Журнал операций.
- Журнал выявленных нарушений.
- Расчет процентов по депозитам.
- И другие.
Функциональные возможности
Учет недвижимости, имущественных прав
- Учет поступления и реализации имущества и услуг.
- Модернизация имущества.
- Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
- Учет авансов.
- Формирование:
- книги покупок;
- книги продаж;
- журнала учета полученных счетов-фактур;
- журнала учета выданных счетов-фактур;
- счета;
- акта выполненных работ;
- акта сверки взаиморасчетов.
Учет денежных требований
- Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
- Загрузка графика платежей.
- Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
Учет долей ООО
Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банка».
Учет ценных бумаг
- Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
- Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
- Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
- Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
- Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
- Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
- Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
- Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
- Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
- Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
- Учет векселей.
- Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
- учет и переоценка валютных активов и обязательств.
Учет резервов и вознаграждений
- Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
- Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
- Автоматическое начисление резервов.
Учет паев фонда
- Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
- Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
- Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
- Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
- Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.
Бесплатные часы
В поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды».
Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.
Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» бесплатные часы не предоставляются.
Технологическая поддержка
При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).
