1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» («1С-Рарус:ПИФ, ред.2») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Решение «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2» выбрали более 140 управляющих компаний.

В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2» учтены последние изменения законодательства по учету:

• Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
• Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
• Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

Преимущества программы

• Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
• Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
• Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
• Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
• Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

Возможности программы для формирования отчетности

Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение 1С-Рарус:XBRL.

• ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
• ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
• ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
• ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
• ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
• ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
• ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
• ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
• ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).

Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс:

• Учетный журнал.
• Перечень имущества.

Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:

• Регистр денежных средств.
• Регистр ЦБ и иного имущества.
• Регистр доходов и выплат.

Налоговая отчетность:

• Декларация по НДС.
• Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
• Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
• 6-НДФЛ.

Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

• Пояснительная записка.
• Отчет для пайщика.
• Реестр пайщиков.
• Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
• Отчет по НДФЛ.
• Движение по паям за период.
• Контроль сроков выплат пайщикам.
• Отчет о заявках за период.
• Проблемные заявки.
• Отчет о состоянии портфеля фонда.
• Отчет о среднегодовой СЧА.
• Отчет о среднемесячной СЧА.
• Отчет по характеристикам имущества.
• Журнал входящих документов.
• Журнал исходящих документов.
• Журнал учета выдачи согласий.
• Журнал операций.
• Журнал выявленных нарушений.
• Расчет процентов по депозитам.
• И другие.

Функциональные возможности

Учет недвижимости, имущественных прав

• Учет поступления и реализации имущества и услуг.
• Модернизация имущества.
• Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
• Учет авансов.
• Формирование:
  • книги покупок;
  • книги продаж;
  • журнала учета полученных счетов-фактур;
  • журнала учета выданных счетов-фактур;
  • счета;
  • акта выполненных работ;
  • акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

• Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
• Загрузка графика платежей.
• Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

Учет долей ООО

Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банка».

Учет ценных бумаг

• Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

• Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Бесплатные часы

В поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» бесплатные часы не предоставляются.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1с-РАРУС МСК» (ИНН 7710261183).