Внимание! Для работы с программой дополнительно необходимо наличие действующей подписки на 1С:ИТС.
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» («1С-Рарус:ПИФ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Решение «1С-Рарус:ПИФ» выбрали более 140 управляющих компаний.
В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ» учтены последние изменения законодательства по учету:
Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
Указание Банка России «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
Указание Банка России «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
Указание Банка России «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
Преимущества программы
Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» является ООО «Рарус-Софт» (ИНН 7725118524).
Лицензирование
Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест
Вы можете приобрести дополнительные лицензии.
Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в решение «1С-Рарус:XBRL».
ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).
Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс:
Учетный журнал.
Перечень имущества.
Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:
Регистр денежных средств.
Регистр ЦБ и иного имущества.
Регистр доходов и выплат.
Налоговая отчетность:
Декларация по НДС.
Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
6-НДФЛ.
Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.
Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Аналитические отчеты
Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:
Пояснительная записка.
Отчет для пайщика.
Реестр пайщиков.
Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
Отчет по НДФЛ.
Движение по паям за период.
Контроль сроков выплат пайщикам.
Отчет о заявках за период.
Проблемные заявки.
Отчет о состоянии портфеля фонда.
Отчет о среднегодовой СЧА.
Отчет о среднемесячной СЧА.
Отчет по характеристикам имущества.
Журнал входящих документов.
Журнал исходящих документов.
Журнал учета выдачи согласий.
Журнал операций.
Журнал выявленных нарушений.
Расчет процентов по депозитам.
И другие.
Функциональные возможности
Учет недвижимости, имущественных прав
Учет поступления и реализации имущества и услуг.
Модернизация имущества.
Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
Учет векселей.
Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
учет и переоценка валютных активов и обязательств.
Учет резервов и вознаграждений
Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.
Автоматизация процессов загрузки ценных бумаг, котировок, сделок: одним кликом мыши
Автоматизация расчетов по транзитным счетам, формирование регистров внутреннего учета
Автоматизация процессов загрузки анкет пайщиков, заявок, отчетов регистратора
Автоматизация процессов расчета надбавок, скидок, автоматический расчет НДФЛ
Автоматический расчет всей регламентированной отчетности с возможностью гибкой настройки в пользовательском режиме
Гибкая настройка требований по составу и структуре активов, автоматическое формирование справки о несоблюдении требований
Автоматизация корпоративных действий
Погашение ценных бумаг и НКД
Конвертация, дробление, консолидация, начисление
Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы (Ведение книг покупок, продаж; формирование счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненны работ)
Групповое формирование актов выполненных работ, счетов-фактур, платежных поручений
Учет проблемной задолженности, дисконтирование на выделенных счетах
Учет кредитов, займов, закладных
Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Выявление сведений об участии контрагентов в экстремистской деятельности
Технологическая поддержка
При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке.
Правообладателем отраслевого решения «1С‑Рарус:Паевые инвестиционные фонды» является ООО «Рарус‑Софт» (ИНН 7725118524).
Техническая поддержка — необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.
При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.
«Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.
«Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.
Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».
В комплект поставки решения «1C‑Рарус:ПИФ» при аппаратной защите включены:
USB-флеш-накопители (с установочным дистрибутивом и ключом защиты).
Руководство пользователя.
Регистрационная анкета.
Конверт с пин-кодами.
При программной защите предоставляется доступ в личный кабинет на сайте rarus.ru, в котором содержатся:
Электронная лицензия.
Установочный дистрибутив.
Руководство пользователя.
Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.
Особенности лицензирования
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».
Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8» на соответствующее количество рабочих мест.
Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер.
Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление».
Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление».
Список лицензий
Наименование
Стоимость
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)
30 000 руб.
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (для поставки USB)
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)
130 000 руб.
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (для поставки USB)
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)
220 000 руб.
1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (для поставки USB)
Релизы
Описание релизов 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2
за 2025 год
Описание релизов 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2
за 2024 год
Описание релизов 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2
за 2023 год
Описание релизов 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2
за 2022 год
Описание релизов 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2
за 2021 год
Описание релизов 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, ред. 2
за 2020 год
Релиз 02.04.36.01 от 07.04.2025
Доработан функционал
Добавлена обработка "Импорт сделок Риком".
Добавлены доработки по ставкам НДС 5% и 7%.
Добавлена декларация по НДС (утверждена приказом ФНС России от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@).
Добавлена Декларация по налогу на имущество организаций (Утверждена приказом ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ (в ред. приказа ФНС России от 27.09.2024 № БВ-7-21/805@).
Доработки по расчету оценочной стоимости депозитов и займов.
Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 02.04.35.01 от 10.01.2025
Доработан функционал:
Добавлены формы отчетности ОКУД 0420501, ОКУД 0420502, ОКУД 0420503, ОКУД 0420504, ОКУД 0420504 и Сопроводительная информация к отчетности в редакции 6761-У.
Добавлена форма отчета ОКУД 0420011 по 6789-У.
Добавлена обработка "Расчет авансовых платежей по налогу на имущество".
Добавлена обработка "Импорт сделок Альфа Банк".
Добавлена обработка "Импорт сделок Кит Финанс Брокер".
Добавлен документ "Погашение векселей".
Добавлен учет ценных бумаг КСУ.
Добавлено автоматическое заполнение календаря на 2025 год.
Исправлены выявленные ошибки.
Добавлены графики платежей процентов по депозитам при нестандартных условиях.
Добавлена обработка "Импорт сделок Газпромбанк".
Добавлены формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, универсального передаточного документа и универсального корректировочного документа (Постановление Правительства РФ от 16.08.2024 № 1096). Изменения действуют с 01.10.2024.
Обновлена выгрузка xbrl.
Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 02.04.33.01 от 13.05.2024
Новое в версии 2.4.33.01:
- Добавлена обработка "Импорт сделок ФК Открытие".
- Обновлены регламентированные отчеты:
1. Форма 6-НДФЛ в соответствии с Приказом ФНС РФ от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@.
2. Декларация по имуществу в соответствии с Приказом ФНС РФ от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@.
3. Декларация по НДС в соответствии с Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
- Добавлен расчет вознаграждения от фиксированной суммы за год.
- Обновлена выгрузка xbrl. Внесены изменения по выгрузке отчетной формы ОКУД 0420011 в связи с изменением с 01.04.2024 перечня кодов видов операций, установленного в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И1. Банком России подготовлена и размещается Финальная таксономия XBRL Банка России (версия 5.2.0.8).
- Исправлены выявленные ошибки.
Релиз 02.04.32.01 от 28.11.2023
Новое в версии 2.4.32.01:
- Добавлены доработки по расчету оценочной стоимости задолженности по Стандартам НАУФОР.
- Обновлены регламентированные отчеты.
- Добавлен регистр сведений "Настройки дат сдачи отчетности" для напоминания о сроках сдачи отчетности в отчете "Мониторинг регламентных операций".
- Обновлена выгрузка xbrl.
- Исправлены выявленные ошибки.
