Компания «Джи Ай Солюшенс» автоматизировала ведение депозитарной деятельности на базе решения «1C-Рарус: Депозитарий». В результате проекта сокращены ручные операции, повышена прозрачность учета.
ООО «Джи Ай Солюшенс» оказывает консультационные услуги по вопросам финансового посредничества и услуги по хранению ценностей, а также осуществляет брокерскую деятельность по управлению ценными бумагами.
Компания обратилась в «1С-Рарус» с целью автоматизировать ведение депозитарной деятельности в соответствии с последними изменениями законодательства по депозитарному учету.
На базе системы «1С-Рарус:Депозитарий» автоматизированы административные операции, учет активов, загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD, загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls.
Предусмотрен дополнительный модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL:
-
Информация об отчитывающейся организации;
-
ОКУД 0420415 (Отчет по ценным бумагам);
-
ОКУД 0420418 (Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами);
-
ОКУД 0420443 (Выписка по счету депо депонента на дату);
-
ОКУД 0420444 (Выписка по счету депо депонента за период);
-
ОКУД 0420447 (Справка об учитываемых ценных бумаг в разрезе мест хранения на дату);
-
ОКУД 0420459 (Реестр ценных бумаг).
Специалисты «1С-Рарус» провели демонстрацию функциональных возможностей программы и рассказали о ее преимуществах, после чего была выполнена установка и настройка конфигурации. Сотрудники «1С-Рарус» провели обучение, на данный момент пользователям оказывается консультационная и методическая поддержка.
Результаты внедрения новой ИС на базе 1С Депозитарий:
- Сокращение затрат;
-
Быстрый поиск и оформление документов;
-
Уменьшение рутинной работы;
-
Повышение прозрачности учета;
-
Аналитика по бизнесу;
-
Сокращение ручных операций;
-
Высвобождение времени на более эффективную работу.
