Управляющая компания «КЛ-ИНВЕСТ» автоматизировала сдачу отчетности с помощью «1С-Рарус:XBRL». В результате проекта сокращены ручные операции, повышена производительность труда сотрудников.
ООО УК «КЛ-ИНВЕСТ» осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, ценными бумагами и активами.
Руководство компании обратилось в «1С-Рарус» с целью автоматизировать подготовку бухгалтерско‑финансовой и надзорно‑статистической отчетности в формате XBRL в Центральный Банк Российской Федерации.
Автоматизация формирования и сдачи отчетности в УК «КЛ-ИНВЕСТ» выполнена на базе программного продукта «1С-Рарус:XBRL 1.0», который обеспечивает:
-
автоматическое скачивание данных со специализированного ресурса, программа напомнит о выходе новой версии таксономии. Загруженные архивы таксономии ЦБ РФ хранятся в программе.
-
заполнение и редактирование показателей через интерфейсы ручного ввода.
-
визуализацию отчетных форм на основе табличного представления. Это позволяет оперативно добавлять новые и редактировать существующие отчетные показатели.
-
валидацию пакетов отчетности согласно бизнес-формулам таксономии. Для удобства пользователей результаты валидации выведены с группировкой по отчетной форме, в которой найдены ошибки.
-
формирование как готового пакета отчетности с инстанс-файлом, сервисным файлом и сопроводительными документами, так и отдельно инстанс-файла.
Реализована возможность загрузки отчетов, сформированных:
-
в формате XBRL в решениях «1С-Рарус:НФО», «1С-Рарус:Бэк-офис», «1С-Рарус:ПИФ», «1С-Рарус:Депозитарий»;
-
в решениях других вендоров;
-
в формате CSV по шаблонам, применяемым в Анкете-редакторе XBRL.
Специалисты «1С-Рарус» выполнили установку и настройку конфигурации, провели начальное обучение пользователя принципам работы с системой учета. На данный момент пользователям оказывается консультационная и методическая помощь.
Результаты внедрения:
-
Сокращение затрат;
-
Быстрый поиск и оформление документов;
-
Уменьшение рутинной работы;
-
Повышение прозрачности учета;
-
Сокращение ручных операций;
-
Высвобождение времени на более эффективную работу.
