Управляющая компания ведет учет паевых инвестиционных фондов с помощью решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». В результате проекта повышена прозрачность учета, сокращены ручные операции.
Заказчик - управляющая компания осуществляет лицензированную деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Представители организации обратились в «1С-Рарус» с целью оптимизировать ведение учета паевых инвестиционных фондов.
В результате консультации по выбору программы был выбран продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды». Решение построено на плане счетов для хозрасчетных организаций с применением метода двойной записи. При разработке программы учитывались требования Банка России по учету операций паевых инвестиционных фондов.
Результаты проекта:
- Внедрен бухгалтерский и внутренний учет ПИФ.
-
Реализован учет открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
-
Обеспечено проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных
-
Настроен учет ценных бумаг в разрезе выпусков, учет списания стоимости ценных бумаг по методу FIFO или средней цене на момент совершения операции, учет списания паев по методу FIFO или по заявлению пайщика.
-
Реализована возможность проведения операций посредством ввода ручных проводок.
-
Настроен учет активов ПИФ: денежных средств на счетах и на депозитах, ценных бумаг, денежных требований, имущественных прав и других активов.
В программном продукте «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» учтены последние изменения законодательства по учету:
-
Указание Банка России от 21 сентября 2022 г. № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций».
-
Указание Банка России от 05 октября 2022 г. № 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».
-
Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».
Предусмотрен дополнительный модуль выгрузки надзорно-статистической отчетности в формате XBRL. Реализована проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
Команда «1С-Рарус» выполнила установку решения, провела начальное обучение пользователей принципам работы с системой учета и оказала помощь в начале работы с программой. В настоящее время оказывается консультационная и методическая помощь пользователям программы.
Результаты внедрения
-
Быстрый поиск и оформление документов;
-
Уменьшение рутинной работы;
-
Повышение прозрачности учета;
-
Сокращение ручных операций;
-
Высвобождение времени на более эффективную работу.
