Компания «Джи Ай Солюшенс» использует решение «1С-Рарус:Депозитарий» для ведения учета депозитарной деятельности. Руководство отмечает, что внедрение учетной системы снизило трудоемкость ведения учета, возможность обработки большого объема данных и интуитивный понятный интерфейс программы позволил уменьшить временные затраты персонала на обработку информации.
ООО «Джи Ай Солюшенс» специализируется на комплексном обслуживании институциональных и частных инвесторов. В услуги компании входит управление инвестиционными портфелями, консультирование, депозитарная, дилерская и брокерская деятельность.
Руководство компании обратилось в «1С-Рарус» для автоматизации учета профессионального участника рынка ценных бумаг. Экспертами «1С-Рарус» для ведения учета рекомендован программный продукт «1С-Рарус:Депозитарий». При разработке отраслевого решения учитывались требования ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками, учтены особенности ведения учета ценных бумаг и требования Законадательства.
Специалистами «1С-Рарус» выполнена установка программного обеспечения, оказаны консультационные услуги по работе в системе учета пользователю программы.
Итоги использования учетной системы, построенной на базе 1С Депозитарий:
-
Сотрудники депозитария инвестиционной компании ведут учет ценных бумаг депонентов, формируют аналитическую отчетность.
-
Организовано единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка.
-
Учтены требования законодательства в части депозитарного учета. Автоматизировано формирование отчетности на основе постановлений ФКЦБ и Министерства финансов РФ. Отчеты формируются одновременно по нескольким клиентам, автоматически сохраняются в формате .xls и отправляются клиентам на электронную почту.
-
Использование автоматической загрузки и обновления справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD позволяет сократить объем рутинных операций.
-
Интеграция с «1С-Рарус:Бэк офис» реализовала отражение в учете операций и проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту.
